基金全称 | 华夏内需驱动混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏内需驱动混合C | 成立日期 | 2021-02-09 |
基金代码 | 011279 | 总规模 | 32.21亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 15.98亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 85,432 | 145,482,152.80 | 9.13 |
泸州老窖 | 000568 | 632,512 | 116,755,390.08 | 7.32 |
海尔智家 | 600690 | 4,185,365 | 104,424,856.75 | 6.55 |
海信家电 | 000921 | 2,519,866 | 76,654,323.72 | 4.81 |
美的集团 | 000333 | 875,681 | 56,236,233.82 | 3.53 |
古井贡酒 | 000596 | 214,140 | 55,676,400.00 | 3.49 |
温氏股份 | 300498 | 2,585,000 | 49,115,000.00 | 3.08 |
格力电器 | 000651 | 1,230,493 | 48,370,679.83 | 3.03 |
英科医疗 | 300677 | 1,851,240 | 41,745,462.00 | 2.62 |
比音勒芬 | 002832 | 1,429,127 | 41,716,217.13 | 2.62 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.70% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |