【华安宝利配置证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-11-21)

单位：元

近一周涨幅

-1.51%

今年来涨幅

1.43%

历史累计涨幅

1,076.98%

基金全称	华安宝利配置证券投资基金	基金公司	华安基金管理有限公司
基金简称	华安宝利配置混合	成立日期	2004-08-24
基金代码	040004	总规模	16.63亿份 (2024-09-30)
基金类型	混合型	总资产	13.72亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
美的集团	000333	1,165,300	88,632,718.00	6.48
海尔智家	600690	2,451,320	78,809,938.00	5.76
贵州茅台	600519	43,959	76,840,332.00	5.61
中国船舶	600150	1,541,700	64,396,809.00	4.70
老白干酒	600559	2,236,200	51,924,564.00	3.79
中国银行	601988	10,020,700	50,103,500.00	3.66
海澜之家	600398	6,484,804	49,154,814.32	3.59
长江电力	600900	1,518,400	45,627,920.00	3.33
宇通客车	600066	1,709,200	45,037,420.00	3.29
比亚迪	002594	144,100	44,283,371.00	3.24

风险等级

中风险

业绩比较标准

35%×天相转债指数收益率+30%×天相280 指数收益率+30%×天相国债全价指数收益率+5%×金融同业存款利率

基金经理

陈媛 -- 基金经理

陈媛女士,硕士研究生,14年基金行业从业经验。2008年4月上海交通大学应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。 2018年2月起,担任华安生态优先混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月至2019年8月同时担任华安行业轮动股票型证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安宝利配置证券投资基金的基金经理。2020年2月起,同时担任华安优质生活混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月起,同时担任华安新兴消费混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

投资目标

通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。

投资范围

主要投资于中国证监会认可的具有良好流动性的金融工具,如债券(包括可转换债券、国债、金融债、企业债)、股票、短期金融工具(含央行票据、债券回购)等,并根据开放式基金的申购和赎回情况,保留适当比例的现金

投资策略

基金管理人将通过对中国证券市场进行定量和定性的分析,采用积极的投资组合策略,保留可控制的风险,规避或降低无法控制的风险,发现和捕捉市场机会以实现基金的投资目标。

名称	费率
基金管理费	1.20%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	1.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元	1.10%
申购金额 ≥ 1000.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.50%
持有期限 ≥ 1年	0.25%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2020	2020-12-18	2020-12-18	0.1399	2020-12-21
2020	2020-06-23	2020-06-23	0.2670	2020-06-24
2019	2019-09-18	2019-09-18	0.3710	2019-09-19
2015	2016-01-27	2016-01-27	0.4360	2016-01-28
2014	2015-03-26	2015-03-26	0.2278	2015-03-27
2010	2011-01-14	2011-01-14	0.0450	2011-01-17
2007	2008-01-07	2008-01-07	0.0400	2008-01-08
2007	2007-09-20	2007-09-20	0.8000	2007-09-21
2007	2007-06-07	2007-06-07	0.3000	2007-06-08
2006	2006-12-15	2006-12-15	1.0000	2006-12-18

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。