基金全称 | 华安宝利配置证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安宝利配置混合 | 成立日期 | 2004-08-24 |
基金代码 | 040004 | 总规模 | 17.10亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.21亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 70,759 | 122,130,034.00 | 9.28 |
泸州老窖 | 000568 | 485,600 | 87,126,352.00 | 6.62 |
珀莱雅 | 603605 | 710,669 | 70,640,498.60 | 5.37 |
五粮液 | 000858 | 401,200 | 56,292,372.00 | 4.28 |
安井食品 | 603345 | 442,012 | 46,238,875.32 | 3.51 |
中国船舶 | 600150 | 1,541,700 | 45,387,648.00 | 3.45 |
恒瑞医药 | 600276 | 920,129 | 41,617,434.67 | 3.16 |
山西汾酒 | 600809 | 177,400 | 40,931,502.00 | 3.11 |
爱美客 | 300896 | 127,898 | 37,644,218.34 | 2.86 |
海尔智家 | 600690 | 1,759,620 | 36,952,020.00 | 2.81 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.10% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.25% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 0.1399 | 2020-12-21 |
2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 0.2670 | 2020-06-24 |
2019 | 2019-09-18 | 2019-09-18 | 0.3710 | 2019-09-19 |
2015 | 2016-01-27 | 2016-01-27 | 0.4360 | 2016-01-28 |
2014 | 2015-03-26 | 2015-03-26 | 0.2278 | 2015-03-27 |
2010 | 2011-01-14 | 2011-01-14 | 0.0450 | 2011-01-17 |
2007 | 2008-01-07 | 2008-01-07 | 0.0400 | 2008-01-08 |
2007 | 2007-09-20 | 2007-09-20 | 0.8000 | 2007-09-21 |
2007 | 2007-06-07 | 2007-06-07 | 0.3000 | 2007-06-08 |
2006 | 2006-12-15 | 2006-12-15 | 1.0000 | 2006-12-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |