基金全称 | 华安信用四季红债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
基金简称 | 华安信用债C | 成立日期 | 2011-12-08 |
基金代码 | 006015 | 总规模 | 24.64亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 33.96亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
19大横琴MTN001 | 101901616 | 1,500,000 | 152,270,491.80 | 5.85 |
22浦发银行02 | 2228008 | 1,300,000 | 133,601,648.22 | 5.13 |
22汉江国投债02 | 2280401 | 1,200,000 | 120,753,586.89 | 4.64 |
22大兴发展MTN001 | 102282233 | 1,200,000 | 120,625,049.18 | 4.63 |
22朝阳国资MTN001 | 102282107 | 1,100,000 | 110,690,655.74 | 4.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.40% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.0150 | 2024-01-16 |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0070 | 2023-07-14 |
2023 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.0030 | 2023-04-18 |
2022 | 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.0048 | 2023-01-17 |
2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.0110 | 2022-10-21 |
2022 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | 0.0090 | 2022-07-14 |
2021 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | 0.0170 | 2022-01-20 |
2021 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | 0.0200 | 2021-10-22 |
2021 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 0.0090 | 2021-07-20 |
2021 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | 0.0034 | 2021-04-21 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |