基金全称 | 鹏华启航混合型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华启航混合 | 成立日期 | 2020-09-24 |
基金代码 | 009984 | 总规模 | 9.75亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.04亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 1,541,325 | 57,029,025.00 | 8.19 |
中国移动 | 00941 | 823,335 | 49,933,781.63 | 7.17 |
生益科技 | 600183 | 2,381,300 | 41,029,799.00 | 5.89 |
康尼机电 | 603111 | 6,182,800 | 37,653,252.00 | 5.41 |
中国电信 | 00728 | 9,124,000 | 34,657,007.62 | 4.98 |
高伟电子 | 01415 | 1,700,000 | 28,850,047.20 | 4.14 |
中集集团 | 000039 | 2,996,900 | 28,680,333.00 | 4.12 |
潍柴动力 | 000338 | 1,714,300 | 28,611,667.00 | 4.11 |
三星医疗 | 601567 | 944,003 | 26,904,085.50 | 3.86 |
仙乐健康 | 300791 | 689,050 | 24,957,391.00 | 3.58 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |