基金全称 | 国联沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联沪港深大消费主题A | 成立日期 | 2017-11-16 |
基金代码 | 005142 | 总规模 | 0.51亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.28亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美团-W | 03690 | 32,300 | 2,834,455.49 | 10.27 |
腾讯控股 | 00700 | 10,000 | 2,754,098.90 | 9.97 |
招商银行 | 03968 | 59,500 | 1,669,434.49 | 6.05 |
华润啤酒 | 00291 | 48,000 | 1,568,694.12 | 5.68 |
美高梅中国 | 02282 | 129,600 | 1,536,754.55 | 5.57 |
瑞声科技 | 02018 | 57,500 | 1,368,323.91 | 4.96 |
理想汽车-W | 02015 | 12,400 | 1,363,559.99 | 4.94 |
泡泡玛特 | 09992 | 48,200 | 1,256,251.66 | 4.55 |
安踏体育 | 02020 | 16,000 | 1,206,799.36 | 4.37 |
创科实业 | 00669 | 11,500 | 1,106,126.98 | 4.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |