基金全称 | 南方安福混合型证券投资基金 | 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 南方安福混合C | 成立日期 | 2017-11-02 |
基金代码 | 007569 | 总规模 | 1.23亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.36亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国中免 | 601888 | 11,500 | 982,330.00 | 0.75 |
伊利股份 | 600887 | 34,500 | 962,550.00 | 0.74 |
宁德时代 | 300750 | 4,880 | 927,980.80 | 0.71 |
正泰电器 | 601877 | 44,400 | 896,436.00 | 0.68 |
隆基绿能 | 601012 | 44,848 | 874,984.48 | 0.67 |
海螺水泥 | 600585 | 38,600 | 860,008.00 | 0.66 |
贵州茅台 | 600519 | 500 | 851,450.00 | 0.65 |
美的集团 | 000333 | 12,578 | 807,759.16 | 0.62 |
平安银行 | 000001 | 75,900 | 798,468.00 | 0.61 |
恒力石化 | 600346 | 57,015 | 795,359.25 | 0.61 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 0.0900 | 2021-01-29 |
2020 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 0.1240 | 2020-07-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |