基金全称 | 汇添富AAA级信用纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 添富AAA级信用纯债A | 成立日期 | 2019-02-22 |
基金代码 | 006884 | 总规模 | 70.37亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 91.68亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20广发银行二级01 | 2028044 | 4,200,000 | 434,151,383.61 | 5.54 |
22邮储银行二级01 | 2228017 | 4,100,000 | 430,022,652.46 | 5.48 |
22华夏银行二级资本债01 | 092280069 | 4,200,000 | 426,569,213.11 | 5.44 |
22农业银行二级01 | 2228041 | 3,600,000 | 372,826,622.95 | 4.75 |
20中信银行二级 | 2028024 | 3,500,000 | 361,424,918.03 | 4.61 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2023-12-18 | 2023-12-18 | 0.0230 | 2023-12-20 |
2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.0340 | 2023-03-29 |
2022 | 2022-12-19 | 2022-12-19 | 0.0100 | 2022-12-21 |
2022 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0.0060 | 2022-06-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |