基金全称 | 汇添富保鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 成立日期 | 2016-09-29 |
基金代码 | 012607 | 总规模 | 0.37亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.67亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 200 | 340,580.00 | 0.66 |
中国海油 | 600938 | 9,500 | 277,685.00 | 0.54 |
嘉友国际 | 603871 | 9,100 | 222,222.00 | 0.43 |
美的集团 | 000333 | 3,000 | 192,660.00 | 0.37 |
长江电力 | 600900 | 6,100 | 152,073.00 | 0.29 |
陕西煤业 | 601225 | 5,600 | 140,504.00 | 0.27 |
华明装备 | 002270 | 6,800 | 123,420.00 | 0.24 |
中国移动 | 600941 | 1,000 | 105,760.00 | 0.20 |
洪城环境 | 600461 | 10,300 | 100,940.00 | 0.20 |
交通银行 | 601328 | 15,400 | 97,636.00 | 0.19 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |