基金全称 | 易方达安悦超短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达安悦超短债F | 成立日期 | 2018-12-05 |
基金代码 | 006664 | 总规模 | 70.09亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 92.90亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23先正达CP001 | 042380464 | 2,000,000 | 202,603,278.69 | 2.84 |
23深圳地铁SCP009 | 012384379 | 2,000,000 | 201,893,398.91 | 2.83 |
23金隅SCP005 | 012384170 | 2,000,000 | 201,827,737.70 | 2.83 |
24中交建筑SCP001(科创票据) | 012480088 | 2,000,000 | 201,076,743.17 | 2.81 |
24昆仑银行CD013 | 112493674 | 2,000,000 | 195,867,875.07 | 2.74 |
铁建052A | 199798 | 500,000 | 50,101,386.30 | 0.70 |
明远06A2 | 199811 | 400,000 | 40,343,309.59 | 0.56 |
青租20优 | 261280 | 400,000 | 40,248,854.80 | 0.56 |
耘睿082A | 199054 | 400,000 | 40,204,405.48 | 0.56 |
23和光6A | 260607 | 300,000 | 30,407,442.74 | 0.43 |
申悦3优 | 199799 | 300,000 | 30,579,435.62 | 0.43 |
熙和02优 | 199504 | 200,000 | 20,452,016.44 | 0.29 |
至信21优 | 180909 | 200,000 | 20,351,952.88 | 0.28 |
23融惠4A | 143084 | 100,000 | 10,208,808.22 | 0.14 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.20% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0070 | 2024-04-16 |
2024 | 2024-02-02 | 2024-02-02 | 0.0070 | 2024-02-05 |
2023 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 0.0060 | 2023-10-19 |
2023 | 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.0060 | 2023-07-13 |
2023 | 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.0060 | 2023-04-18 |
2023 | 2023-01-11 | 2023-01-11 | 0.0050 | 2023-01-12 |
2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.0060 | 2022-10-21 |
2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 0.0060 | 2022-07-19 |
2022 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | 0.0050 | 2022-04-22 |
2022 | 2022-01-27 | 2022-01-27 | 0.0070 | 2022-01-28 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |