基金全称 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达投资级信用债债券C | 成立日期 | 2013-09-10 |
基金代码 | 000206 | 总规模 | 68.34亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 86.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22光大银行二级资本债01A | 092280080 | 6,100,000 | 631,006,000.00 | 7.86 |
22中行二级资本债02A | 092280108 | 4,300,000 | 442,138,782.51 | 5.51 |
23中信银行二级资本债01A | 232380089 | 4,200,000 | 433,503,665.57 | 5.40 |
23宁波银行永续债01 | 242300001 | 3,800,000 | 400,276,426.23 | 4.99 |
22华夏银行二级资本债01 | 092280069 | 3,600,000 | 372,530,557.38 | 4.64 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.35% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.30% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.0100 | 2024-04-11 |
2023 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.0100 | 2024-01-11 |
2023 | 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0080 | 2023-10-18 |
2023 | 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0.0060 | 2023-07-07 |
2023 | 2023-04-12 | 2023-04-12 | 0.0060 | 2023-04-13 |
2022 | 2023-01-10 | 2023-01-10 | 0.0050 | 2023-01-11 |
2022 | 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.0080 | 2022-10-19 |
2022 | 2022-07-06 | 2022-07-06 | 0.0080 | 2022-07-07 |
2022 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.0080 | 2022-04-15 |
2021 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0.0080 | 2022-01-11 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |