基金全称 | 易方达资源行业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达资源行业混合 | 成立日期 | 2011-08-16 |
基金代码 | 110025 | 总规模 | 16.38亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 19.59亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华菱钢铁 | 000932 | 30,290,354 | 155,995,323.10 | 8.01 |
西部矿业 | 601168 | 9,791,000 | 139,717,570.00 | 7.18 |
华峰铝业 | 601702 | 7,643,209 | 137,195,601.55 | 7.05 |
银泰黄金 | 000975 | 8,938,572 | 134,078,580.00 | 6.89 |
锡业股份 | 000960 | 8,268,039 | 118,398,318.48 | 6.08 |
紫金矿业 | 601899 | 7,851,100 | 97,824,706.00 | 5.03 |
洛阳钼业 | 603993 | 18,297,916 | 95,149,163.20 | 4.89 |
华阳股份 | 600348 | 9,447,746 | 92,210,000.96 | 4.74 |
山东黄金 | 600547 | 3,943,119 | 90,179,131.53 | 4.63 |
中煤能源 | 601898 | 9,250,200 | 89,634,438.00 | 4.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |