基金全称 | 嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 嘉合基金管理有限公司 |
基金简称 | 嘉合锦程混合A | 成立日期 | 2018-12-20 |
基金代码 | 006424 | 总规模 | 0.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.45亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
比亚迪 | 002594 | 63,900 | 12,975,534.00 | 9.22 |
海光信息 | 688041 | 137,418 | 10,616,914.68 | 7.55 |
紫金矿业 | 601899 | 553,300 | 9,306,506.00 | 6.62 |
中国核电 | 601985 | 822,300 | 7,556,937.00 | 5.37 |
韦尔股份 | 603501 | 59,600 | 5,865,236.00 | 4.17 |
贵州茅台 | 600519 | 2,800 | 4,768,120.00 | 3.39 |
正帆科技 | 688596 | 124,667 | 4,747,319.36 | 3.37 |
新易盛 | 300502 | 70,700 | 4,736,900.00 | 3.37 |
凯因科技 | 688687 | 142,280 | 4,584,261.60 | 3.26 |
今天国际 | 300532 | 271,800 | 4,142,232.00 | 2.94 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
1天 ≤ 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0.1000 | 2019-11-27 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |