基金全称 | 前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源中药股票C | 成立日期 | 2018-03-21 |
基金代码 | 005506 | 总规模 | 6.00亿份 (2024-06-30) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 13.52亿元 (2024-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
羚锐制药 | 600285 | 4,805,897 | 116,350,766.37 | 8.66 |
华润三九 | 000999 | 2,577,119 | 109,733,727.02 | 8.17 |
白云山 | 600332 | 3,695,739 | 108,396,024.87 | 8.07 |
江中药业 | 600750 | 4,644,502 | 107,334,441.22 | 7.99 |
同仁堂 | 600085 | 2,789,482 | 106,586,107.22 | 7.93 |
片仔癀 | 600436 | 512,343 | 106,142,099.31 | 7.90 |
东阿阿胶 | 000423 | 1,370,700 | 85,805,820.00 | 6.39 |
太极集团 | 600129 | 2,683,423 | 77,604,593.16 | 5.78 |
济川药业 | 600566 | 2,381,000 | 75,501,510.00 | 5.62 |
达仁堂 | 600329 | 2,198,678 | 71,215,180.42 | 5.30 |
白云山 | 00874 | 876,000 | 16,509,833.59 | 1.23 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |