基金全称 | 前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源金银珠宝混合A | 成立日期 | 2015-07-09 |
基金代码 | 001302 | 总规模 | 14.98亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 19.82亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 14,635,236 | 182,355,040.56 | 9.31 |
山东黄金 | 600547 | 7,546,205 | 172,581,708.35 | 8.81 |
银泰黄金 | 000975 | 11,300,635 | 169,509,525.00 | 8.65 |
恒邦股份 | 002237 | 14,503,135 | 156,343,795.30 | 7.98 |
赤峰黄金 | 600988 | 11,039,020 | 154,656,670.20 | 7.90 |
中金黄金 | 600489 | 15,471,812 | 154,099,247.52 | 7.87 |
老凤祥 | 600612 | 2,152,260 | 148,505,940.00 | 7.58 |
西部黄金 | 601069 | 12,047,303 | 145,290,474.18 | 7.42 |
湖南黄金 | 002155 | 9,783,887 | 108,992,501.18 | 5.56 |
潮宏基 | 002345 | 14,390,300 | 97,997,943.00 | 5.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |