基金全称 | 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 长安基金管理有限公司 |
基金简称 | 长安鑫旺价值混合A | 成立日期 | 2017-09-21 |
基金代码 | 005049 | 总规模 | 0.43亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.85亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
天孚通信 | 300394 | 53,800 | 8,138,326.00 | 9.66 |
中际旭创 | 300308 | 47,500 | 7,436,600.00 | 8.83 |
新易盛 | 300502 | 70,000 | 4,690,000.00 | 5.57 |
工业富联 | 601138 | 200,000 | 4,554,000.00 | 5.41 |
特宝生物 | 688278 | 69,000 | 4,274,550.00 | 5.07 |
大华股份 | 002236 | 200,000 | 3,780,000.00 | 4.49 |
光线传媒 | 300251 | 300,000 | 3,204,000.00 | 3.80 |
传音控股 | 688036 | 18,000 | 3,028,860.00 | 3.60 |
沪电股份 | 002463 | 90,000 | 2,716,200.00 | 3.22 |
济川药业 | 600566 | 70,000 | 2,620,100.00 | 3.11 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.80% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |