基金全称 | 国联高质量成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联高质量成长混合C | 成立日期 | 2021-11-16 |
基金代码 | 012524 | 总规模 | 3.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.82亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国动力 | 600482 | 975,600 | 19,794,924.00 | 7.09 |
洛阳钼业 | 603993 | 2,031,900 | 16,905,408.00 | 6.06 |
传音控股 | 688036 | 89,779 | 15,107,112.33 | 5.41 |
华阳集团 | 002906 | 546,100 | 13,969,238.00 | 5.00 |
米奥会展 | 300795 | 290,050 | 11,694,816.00 | 4.19 |
国光股份 | 002749 | 767,600 | 11,636,816.00 | 4.17 |
卡莱特 | 301391 | 94,100 | 11,325,876.00 | 4.06 |
高测股份 | 688556 | 356,981 | 11,091,399.67 | 3.97 |
英科医疗 | 300677 | 423,960 | 9,560,298.00 | 3.43 |
网宿科技 | 300017 | 939,000 | 8,732,700.00 | 3.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |