基金全称 | 长安宏观策略混合型证券投资基金 | 基金公司 | 长安基金管理有限公司 |
基金简称 | 长安宏观策略混合 | 成立日期 | 2012-03-09 |
基金代码 | 740001 | 总规模 | 0.26亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.34亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
柯力传感 | 603662 | 60,000 | 2,159,400.00 | 6.62 |
凯因科技 | 688687 | 55,000 | 1,917,300.00 | 5.88 |
深天马A | 000050 | 160,000 | 1,704,000.00 | 5.23 |
维信诺 | 002387 | 150,000 | 1,681,500.00 | 5.16 |
长川科技 | 300604 | 40,000 | 1,519,600.00 | 4.66 |
步科股份 | 688160 | 26,000 | 1,512,680.00 | 4.64 |
歌尔股份 | 002241 | 69,200 | 1,453,892.00 | 4.46 |
方邦股份 | 688020 | 30,000 | 1,454,400.00 | 4.46 |
百奥泰 | 688177 | 35,000 | 1,443,400.00 | 4.43 |
韦尔股份 | 603501 | 13,000 | 1,387,230.00 | 4.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2015 | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 0.8200 | 2015-04-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |