基金全称 | 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金 | 基金公司 | 长安基金管理有限公司 |
基金简称 | 长安沪深300非周期 | 成立日期 | 2012-06-25 |
基金代码 | 740101 | 总规模 | 0.21亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.24亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 1,196 | 2,036,668.40 | 8.73 |
宁德时代 | 300750 | 4,940 | 939,390.40 | 4.03 |
美的集团 | 000333 | 9,412 | 604,438.64 | 2.59 |
五粮液 | 000858 | 3,600 | 552,636.00 | 2.37 |
长江电力 | 600900 | 19,007 | 473,844.51 | 2.03 |
恒瑞医药 | 600276 | 8,616 | 396,077.52 | 1.70 |
比亚迪 | 002594 | 1,679 | 340,937.74 | 1.46 |
格力电器 | 000651 | 8,633 | 339,363.23 | 1.45 |
伊利股份 | 600887 | 11,830 | 330,057.00 | 1.41 |
迈瑞医疗 | 300760 | 1,100 | 309,606.00 | 1.33 |
亿道信息 | 001314 | 229 | 10,495.07 | 0.04 |
永顺泰 | 001338 | 834 | 8,665.26 | 0.04 |
美能能源 | 001299 | 557 | 6,856.67 | 0.03 |
联合水务 | 603291 | 300 | 3,516.00 | 0.02 |
云中马 | 603130 | 240 | 4,660.80 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.30% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-03-07 | 2017-03-07 | 0.4290 | 2017-03-09 |
2014 | 2014-10-15 | 2014-10-15 | 0.0750 | 2014-10-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |