基金全称 | 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 长安基金管理有限公司 |
基金简称 | 长安产业精选混合C | 成立日期 | 2014-05-07 |
基金代码 | 002071 | 总规模 | 0.59亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.67亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
沪电股份 | 002463 | 106,700 | 4,285,072.00 | 6.71 |
中际旭创 | 300308 | 27,020 | 4,184,317.20 | 6.55 |
紫金矿业 | 601899 | 149,100 | 2,704,674.00 | 4.23 |
海思科 | 002653 | 68,100 | 2,516,976.00 | 3.94 |
湖南裕能 | 301358 | 60,900 | 2,283,750.00 | 3.57 |
立讯精密 | 002475 | 52,000 | 2,259,920.00 | 3.54 |
新易盛 | 300502 | 17,100 | 2,222,487.00 | 3.48 |
海信家电 | 000921 | 61,200 | 2,172,600.00 | 3.40 |
羚锐制药 | 600285 | 85,000 | 2,106,300.00 | 3.30 |
拓普集团 | 601689 | 44,900 | 2,077,074.00 | 3.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.50% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2017 | 2017-06-05 | 2017-06-05 | 0.0500 | 2017-06-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |