基金全称 | 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 长安基金管理有限公司 |
基金简称 | 长安鑫利优选混合A | 成立日期 | 2015-05-18 |
基金代码 | 001281 | 总规模 | 0.12亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.18亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
三花智控 | 002050 | 28,600 | 840,840.00 | 5.57 |
中微公司 | 688012 | 4,312 | 662,323.20 | 4.39 |
紫金矿业 | 601899 | 43,800 | 545,748.00 | 3.61 |
创维数字 | 000810 | 32,000 | 502,720.00 | 3.33 |
银轮股份 | 002126 | 25,100 | 468,617.00 | 3.10 |
海思科 | 002653 | 19,800 | 458,370.00 | 3.04 |
鼎龙股份 | 300054 | 18,900 | 457,380.00 | 3.03 |
报喜鸟 | 002154 | 70,800 | 402,144.00 | 2.66 |
芯海科技 | 688595 | 9,149 | 396,151.70 | 2.62 |
三利谱 | 002876 | 10,300 | 378,731.00 | 2.51 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |