基金全称 | 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商新常态混合 | 成立日期 | 2015-06-29 |
基金代码 | 001457 | 总规模 | 1.86亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.39亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 454,400 | 5,661,824.00 | 4.14 |
贵州茅台 | 600519 | 3,200 | 5,523,200.00 | 4.04 |
抚顺特钢 | 600399 | 490,600 | 4,768,632.00 | 3.49 |
九号公司 | 689009 | 156,910 | 4,653,950.60 | 3.40 |
七一二 | 603712 | 143,200 | 4,512,232.00 | 3.30 |
长电科技 | 600584 | 132,800 | 3,965,408.00 | 2.90 |
立讯精密 | 002475 | 103,700 | 3,572,465.00 | 2.61 |
华大智造 | 688114 | 37,345 | 3,212,416.90 | 2.35 |
同仁堂 | 600085 | 58,800 | 3,157,560.00 | 2.31 |
金诚信 | 603979 | 80,000 | 3,020,800.00 | 2.21 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-10 | 2022-01-10 | 0.2390 | 2022-01-12 |
2021 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 0.2000 | 2021-07-08 |
2020 | 2021-01-05 | 2021-01-05 | 0.2450 | 2021-01-07 |
2020 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | 0.0480 | 2020-07-09 |
2015 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 0.2500 | 2016-01-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |