基金全称 | 天弘精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘精选混合 | 成立日期 | 2005-10-08 |
基金代码 | 420001 | 总规模 | 6.22亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.24亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北新建材 | 000786 | 863,200 | 24,488,984.00 | 4.77 |
博迈科 | 603727 | 1,800,700 | 23,949,310.00 | 4.66 |
巨化股份 | 600160 | 664,100 | 15,712,606.00 | 3.06 |
北方华创 | 002371 | 43,500 | 13,293,600.00 | 2.59 |
贵州茅台 | 600519 | 7,823 | 13,321,786.70 | 2.59 |
保利发展 | 600048 | 1,443,400 | 13,178,242.00 | 2.56 |
山推股份 | 000680 | 1,539,800 | 12,734,146.00 | 2.48 |
隆基绿能 | 601012 | 594,644 | 11,601,504.44 | 2.26 |
东方雨虹 | 002271 | 710,900 | 11,246,438.00 | 2.19 |
中材国际 | 600970 | 719,700 | 8,089,428.00 | 1.57 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.70% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.1796 | 2022-01-18 |
2007 | 2007-01-17 | 2007-01-17 | 0.2600 | 2007-01-18 |
2006 | 2006-10-16 | 2006-10-16 | 0.0450 | 2006-10-17 |
2006 | 2006-06-26 | 2006-06-26 | 0.0600 | 2006-06-27 |
2006 | 2006-04-27 | 2006-04-27 | 0.0120 | 2006-04-28 |
2006 | 2006-03-02 | 2006-03-02 | 0.0280 | 2006-03-03 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-10-11 | 1 : 2.2427 | 份额拆分 | 2.2427 | 1.0000 |