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易方达价值精选混合 | 混合型 | 中高风险
易方达价值精选混合型证券投资基金
基金代码: 110009基金状态: 开放交易
1.0630 元
最新净值(2025-04-18 )
-0.0470%
日净值增长率(2025-04-18 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2025-04-18)
单位：元
近一周涨幅
-0.17%
今年来涨幅
0.12%
历史累计涨幅
688.14%
基金全称 易方达价值精选混合型证券投资基金 基金公司 易方达基金管理有限公司
基金简称 易方达价值精选混合 成立日期 2006-06-13
基金代码 110009 总规模 34.05亿份 (2024-12-31)
基金类型 混合型 总资产 38.80亿元 (2024-12-31)
资产分布 (截止日期   2024-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-12-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
贵州茅台 600519 239,011 364,252,764.00 9.48
中国海油 600938 4,192,339 123,715,923.89 3.22
徐工机械 000425 15,482,203 122,773,869.79 3.20
匠心家居 301061 1,268,841 78,414,373.80 2.04
韦尔股份 603501 750,235 78,332,036.35 2.04
传音控股 688036 803,348 76,318,060.00 1.99
泸州老窖 000568 529,068 66,239,313.60 1.72
永兴材料 002756 1,600,176 60,358,638.72 1.57
塔牌集团 002233 7,760,793 59,525,282.31 1.55
双环传动 002472 1,729,887 52,969,139.94 1.38
风险等级
中高风险
业绩比较标准
80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。
基金经理
包正钰 -- 基金经理
包正钰先生,金融硕士,易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、基金经理、行业研究员。
投资目标
追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。
投资范围
具有良好流动性金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市股票和债券以及法律、法规或证监会允许基金投资其它。股票投资上精选具有中长期持续增长或阶段性高速增长能力、价值被低估的优势企业作为投资对象。
投资策略
深入基本面研究为主导进行投资,“自下而上”精选价值被低估、具备持续增长能力优势企业为主,“自上而下”精选最优行业,动态寻找优势企业与景气行业最佳结合,构建投资组合。调整行业配置偏离度与个股研究控制风险,寻求超越基准回报及长期可持续资产增值
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.20%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
365天 ≤ 持有期限 < 730天 0.25%
持有期限 ≥ 730天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2025-01-15 2025-01-15 0.0350 2025-01-16
2024 2025-01-22 2025-01-22 0.0310 2025-01-23
2021 2022-01-21 2022-01-21 0.0780 2022-01-24
2021 2022-02-17 2022-02-17 0.0750 2022-02-18
2021 2022-03-03 2022-03-03 0.0650 2022-03-04
2021 2022-03-23 2022-03-23 0.0400 2022-03-24
2021 2021-12-09 2021-12-09 0.0800 2021-12-10
2020 2021-01-13 2021-01-13 0.0800 2021-01-14
2020 2021-01-28 2021-01-28 0.0750 2021-01-29
2020 2021-02-08 2021-02-08 0.0820 2021-02-09

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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