基金全称 | 易方达价值精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 |
基金简称 | 易方达价值精选混合 | 成立日期 | 2006-06-13 |
基金代码 | 110009 | 总规模 | 40.06亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 46.30亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
泸州老窖 | 000568 | 2,391,083 | 441,370,010.97 | 9.56 |
贵州茅台 | 600519 | 258,066 | 439,460,591.40 | 9.52 |
中国海油 | 600938 | 8,957,988 | 261,841,989.24 | 5.67 |
徐工机械 | 000425 | 40,872,293 | 259,947,783.48 | 5.63 |
五粮液 | 000858 | 1,507,945 | 231,484,636.95 | 5.02 |
古井贡酒 | 000596 | 881,595 | 229,214,700.00 | 4.97 |
迎驾贡酒 | 603198 | 2,817,500 | 184,377,200.00 | 3.99 |
传音控股 | 688036 | 991,972 | 166,919,128.44 | 3.62 |
海澜之家 | 600398 | 17,324,976 | 155,924,784.00 | 3.38 |
匠心家居 | 301061 | 1,892,621 | 112,118,868.04 | 2.43 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.20% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 0.0780 | 2022-01-24 |
2021 | 2022-02-17 | 2022-02-17 | 0.0750 | 2022-02-18 |
2021 | 2022-03-03 | 2022-03-03 | 0.0650 | 2022-03-04 |
2021 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0400 | 2022-03-24 |
2021 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 0.0800 | 2021-12-10 |
2020 | 2021-01-13 | 2021-01-13 | 0.0800 | 2021-01-14 |
2020 | 2021-01-28 | 2021-01-28 | 0.0750 | 2021-01-29 |
2020 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 0.0820 | 2021-02-09 |
2020 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 0.0720 | 2021-03-02 |
2020 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 0.0700 | 2020-12-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |