基金全称 | 国寿安保尊享债券型证券投资基金 | 基金公司 | 国寿安保基金管理有限公司 |
基金简称 | 国寿安保尊享债券C | 成立日期 | 2014-07-24 |
基金代码 | 000669 | 总规模 | 2.56亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 4.14亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
22国开08 | 220208 | 900,000 | 92,045,336.07 | 30.49 |
23附息国债19 | 230019 | 300,000 | 30,368,163.93 | 10.06 |
21交通银行二级 | 2128030 | 270,000 | 27,843,993.44 | 9.22 |
21邮储银行二级01 | 2128028 | 270,000 | 27,765,451.48 | 9.20 |
23国开03 | 230203 | 200,000 | 20,733,041.10 | 6.87 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 5,948,540.45 | 1.97 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 2,708,789.84 | 0.90 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 2,307,783.95 | 0.76 |
国投转债 | 110073 | 0 | 2,277,647.87 | 0.75 |
拓斯转债 | 123101 | 0 | 1,985,526.04 | 0.66 |
川恒转债 | 127043 | 0 | 1,996,845.66 | 0.66 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 1,790,504.20 | 0.59 |
利群转债 | 113033 | 0 | 1,792,312.63 | 0.59 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 1,674,011.68 | 0.55 |
中信转债 | 113021 | 0 | 1,607,493.76 | 0.53 |
申昊转债 | 123142 | 0 | 1,501,270.31 | 0.50 |
麦米转2 | 127074 | 0 | 1,389,487.54 | 0.46 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 1,317,934.71 | 0.44 |
特纸转债 | 111002 | 0 | 1,324,002.63 | 0.44 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 1,304,785.55 | 0.43 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 1,271,575.55 | 0.42 |
金沃转债 | 123163 | 0 | 1,238,731.81 | 0.41 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 1,200,351.86 | 0.40 |
永安转债 | 113609 | 0 | 1,203,502.10 | 0.40 |
核建转债 | 113024 | 0 | 1,205,183.54 | 0.40 |
华宏转债 | 127077 | 0 | 1,097,791.20 | 0.36 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 1,073,901.70 | 0.36 |
睿创转债 | 118030 | 0 | 1,008,384.16 | 0.33 |
中旗转债 | 127081 | 0 | 910,623.13 | 0.30 |
小熊转债 | 127069 | 0 | 912,028.13 | 0.30 |
起帆转债 | 111000 | 0 | 895,889.91 | 0.30 |
润达转债 | 113588 | 0 | 873,101.22 | 0.29 |
友发转债 | 113058 | 0 | 773,835.38 | 0.26 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 798,691.50 | 0.26 |
再22转债 | 113657 | 0 | 799,000.30 | 0.26 |
中金转债 | 127020 | 0 | 759,166.69 | 0.25 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 747,123.96 | 0.25 |
强联转债 | 123161 | 0 | 715,431.46 | 0.24 |
景20转债 | 113602 | 0 | 728,333.02 | 0.24 |
汇通转债 | 113665 | 0 | 726,961.14 | 0.24 |
洪城转债 | 110077 | 0 | 718,809.42 | 0.24 |
华友转债 | 113641 | 0 | 630,871.23 | 0.21 |
建工转债 | 110064 | 0 | 646,921.08 | 0.21 |
惠云转债 | 123168 | 0 | 594,411.57 | 0.20 |
海澜转债 | 110045 | 0 | 571,607.30 | 0.19 |
华特转债 | 118033 | 0 | 588,382.47 | 0.19 |
交建转债 | 128132 | 0 | 533,451.91 | 0.18 |
宏图转债 | 118027 | 0 | 543,802.48 | 0.18 |
天箭转债 | 127071 | 0 | 556,444.00 | 0.18 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 486,206.09 | 0.16 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 485,475.95 | 0.16 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 305,105.11 | 0.10 |
丰山转债 | 113649 | 0 | 308,176.93 | 0.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 1.00% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-26 | 2022-12-26 | 0.0460 | 2022-12-27 |
2022 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0.0590 | 2022-11-23 |
2020 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 0.0430 | 2020-12-25 |
2019 | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 0.0410 | 2019-12-31 |
2019 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 0.0560 | 2019-11-26 |
2018 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0.0693 | 2018-12-21 |
2018 | 2018-05-31 | 2018-05-31 | 0.0850 | 2018-06-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |