基金全称 | 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联安通盈混合 | 成立日期 | 2014-06-13 |
基金代码 | 000664 | 总规模 | 1.13亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.33亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 2,600 | 4,427,540.00 | 3.34 |
长江电力 | 600900 | 100,000 | 2,493,000.00 | 1.88 |
潍柴动力 | 000338 | 110,000 | 1,835,900.00 | 1.39 |
比亚迪 | 002594 | 8,000 | 1,624,480.00 | 1.23 |
京东方A | 000725 | 400,000 | 1,624,000.00 | 1.23 |
华域汽车 | 600741 | 80,000 | 1,336,800.00 | 1.01 |
中国汽研 | 601965 | 63,000 | 1,222,830.00 | 0.92 |
宇通客车 | 600066 | 60,000 | 1,192,200.00 | 0.90 |
迈瑞医疗 | 300760 | 4,000 | 1,125,840.00 | 0.85 |
神火股份 | 000933 | 55,000 | 1,094,500.00 | 0.83 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.70% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.60% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | 0.0500 | 2020-06-24 |
2020 | 2020-03-19 | 2020-03-19 | 0.0500 | 2020-03-20 |
2019 | 2019-12-24 | 2019-12-24 | 0.0600 | 2019-12-25 |
2019 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 0.0630 | 2019-11-01 |
2019 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | 0.0660 | 2019-09-03 |
2014 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 0.0530 | 2015-01-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |