【国联安德盛精选混合型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-11-21)

单位：元

近一周涨幅

-1.78%

今年来涨幅

16.18%

历史累计涨幅

987.44%

基金全称	国联安德盛精选混合型证券投资基金	基金公司	国联安基金管理有限公司
基金简称	国联安精选混合	成立日期	2005-12-28
基金代码	257020	总规模	11.79亿份 (2024-09-30)
基金类型	混合型	总资产	7.51亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
北方华创	002371	188,000	68,804,240.00	9.17
中微公司	688012	330,000	54,120,000.00	7.22
紫金矿业	601899	2,570,000	46,619,800.00	6.22
铂力特	688333	670,000	34,980,700.00	4.66
华秦科技	688281	370,000	34,365,600.00	4.58
中航光电	002179	750,000	32,655,000.00	4.35
睿创微纳	688002	800,000	31,544,000.00	4.21
宁德时代	300750	120,000	30,226,800.00	4.03
中航高科	600862	1,350,000	28,984,500.00	3.86
中科飞测	688361	450,000	28,062,000.00	3.74

风险等级

中风险

业绩比较标准

沪深300指数×85%+上证国债指数×15%

基金经理

魏东 -- 基金经理

曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司;2003 年 1 月起于华宝兴业基金管理有限公司先后担任交易部总经理、基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009 年 6 月加入国联安基金管理有限公司,历任公司总经理助理兼投资总监、公司副总经理兼投资总监等职务,现任公司常务副总经理兼首席投资官。

投资目标

通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益

投资范围

具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具

投资策略

是股票型基金,在股票投资上主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时,适度把握宏观经济经情况进行资产配置

名称	费率
基金管理费	1.20%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 150.00万元	1.00%
150.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年	0.25%
持有期限 ≥ 2年	0.00%
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2022	2023-01-13	2023-01-13	0.0018	2023-01-16
2021	2022-01-21	2022-01-21	0.1550	2022-01-24
2020	2021-03-17	2021-03-17	0.1650	2021-03-18
2020	2020-09-04	2020-09-04	0.0570	2020-09-07
2020	2020-07-21	2020-07-21	0.0590	2020-07-22
2017	2018-05-02	2018-05-02	0.0460	2018-05-03
2017	2018-06-27	2018-06-27	0.0380	2018-06-28
2017	2018-09-20	2018-09-20	0.0290	2018-09-21
2016	2017-12-18	2017-12-18	0.2340	2017-12-19
2015	2016-09-23	2016-09-23	0.4370	2016-09-26

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
2007-07-09	1 : 1.5323	份额拆分	1.5323	1.0000

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。