国联安精选混合 | 混合型 | 中风险
国联安德盛精选混合型证券投资基金
基金代码: 257020基金状态: 开放交易
0.5950
最新净值(2024-04-30 )
-1.6529%
日净值增长率(2024-04-30 )
0.60% (1.50%) 4折
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
混合型 华商竞争力优选... 014268
-6.57% 近半年收益
混合型 创金合信产业臻... 016998
-7.89% 近半年收益

其他基金推荐
混合型 国联安通盈混合 000664
2.08% 近半年收益
混合型 国联安鑫享混合A 001228
1.52% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2024-04-30)
单位:元
近一周涨幅
4.02%
今年来涨幅
-3.72%
历史累计涨幅
801.15%
基金全称 国联安德盛精选混合型证券投资基金 基金公司 国联安基金管理有限公司
基金简称 国联安精选混合 成立日期 2005-12-28
基金代码 257020 总规模 11.91亿份 (2024-03-31)
基金类型 混合型 总资产 7.10亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
北方华创 002371 228,000 69,676,800.00 9.83
湘电股份 600416 3,900,000 51,714,000.00 7.30
中微公司 688012 330,000 49,269,000.00 6.95
紫金矿业 601899 2,570,000 43,227,400.00 6.10
紫光国微 002049 450,000 29,205,000.00 4.12
盛美上海 688082 300,000 26,040,000.00 3.67
华秦科技 688281 210,000 25,853,100.00 3.65
中航光电 002179 750,000 25,807,500.00 3.64
中科星图 688568 460,000 25,484,000.00 3.60
峨眉山A 000888 2,250,000 23,175,000.00 3.27
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数×85%+上证国债指数×15%
基金经理
魏东 -- 基金经理
魏东先生,硕士研究生。曾任职于平安证券有限责任公司和国信证券股份有限公司;2003年1月加入华宝兴业基金管理有限公司,历任交易部总经理、宝康灵活配置基金和先进成长基金基金经理、投资副总监及国内投资部总经理职务。2009年6月加入国联安基金管理有限公司,历任总经理助理、投资总监、副总经理,现任国联安基金管理有限公司常务副总经理。2009年9月起担任国联安德盛精选混合型证券投资基金的基金经理,2009年12月至2011年8月兼任国联安主题驱动混合型证券投资基金的基金经理,2014年3月起兼任国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2020年11月起兼任国联安核心资产策略混合型证券投资基金的基金经理。
投资目标
通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司来获得长期稳定的收益
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具
投资策略
是股票型基金,在股票投资上主要根据上市公司获利能力、资本成本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时,适度把握宏观经济经情况进行资产配置
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.50%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 150.00万元 1.00%
150.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2022 2023-01-13 2023-01-13 0.0018 2023-01-16
2021 2022-01-21 2022-01-21 0.1550 2022-01-24
2020 2021-03-17 2021-03-17 0.1650 2021-03-18
2020 2020-09-04 2020-09-04 0.0570 2020-09-07
2020 2020-07-21 2020-07-21 0.0590 2020-07-22
2017 2018-05-02 2018-05-02 0.0460 2018-05-03
2017 2018-06-27 2018-06-27 0.0380 2018-06-28
2017 2018-09-20 2018-09-20 0.0290 2018-09-21
2016 2017-12-18 2017-12-18 0.2340 2017-12-19
2015 2016-09-23 2016-09-23 0.4370 2016-09-26

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2007-07-09 1 : 1.5323 份额拆分 1.5323 1.0000
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。