基金全称 | 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰浓益灵活配置混合 | 成立日期 | 2014-03-04 |
基金代码 | 000526 | 总规模 | 0.38亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.53亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 9,400 | 603,668.00 | 1.13 |
立讯精密 | 002475 | 18,200 | 535,262.00 | 1.01 |
隧道股份 | 600820 | 60,000 | 366,000.00 | 0.69 |
森麒麟 | 002984 | 11,000 | 344,960.00 | 0.65 |
景津装备 | 603279 | 16,000 | 322,880.00 | 0.61 |
成都银行 | 601838 | 19,800 | 269,280.00 | 0.51 |
皖能电力 | 000543 | 32,200 | 267,904.00 | 0.50 |
梅花生物 | 600873 | 25,200 | 259,560.00 | 0.49 |
泸州老窖 | 000568 | 1,200 | 221,508.00 | 0.42 |
粤高速A | 000429 | 22,000 | 220,220.00 | 0.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | 0.0820 | 2022-12-14 |
2021 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 0.0400 | 2021-06-21 |
2020 | 2020-11-23 | 2020-11-23 | 0.1200 | 2020-11-24 |
2020 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | 0.0820 | 2020-05-19 |
2019 | 2019-11-14 | 2019-11-14 | 0.0830 | 2019-11-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |