基金全称 | 国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰多策略收益混合 | 成立日期 | 2015-12-02 |
基金代码 | 001922 | 总规模 | 0.48亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.68亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
立讯精密 | 002475 | 20,500 | 706,225.00 | 1.06 |
中国移动 | 600941 | 6,700 | 666,516.00 | 1.00 |
智飞生物 | 300122 | 10,411 | 636,216.21 | 0.95 |
恒瑞医药 | 600276 | 13,900 | 628,697.00 | 0.94 |
紫金矿业 | 601899 | 34,800 | 433,608.00 | 0.65 |
九安医疗 | 002432 | 10,700 | 403,069.00 | 0.60 |
伊利股份 | 600887 | 14,600 | 390,550.00 | 0.59 |
峰岹科技 | 688279 | 2,935 | 370,162.20 | 0.56 |
三花智控 | 002050 | 11,700 | 343,980.00 | 0.52 |
赛轮轮胎 | 601058 | 27,600 | 324,300.00 | 0.49 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |