鹏华全球高收益债(QDII) | QDII型 | 中风险
鹏华全球高收益债债券型证券投资基金
基金代码: 000290基金状态: 开放交易
0.6685
最新净值(2021-11-25 )
-0.4616%
日净值增长率(2021-11-25 )
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0/ 0      (截止日期   2021-11-25)
单位:元
近一周涨幅
0.91%
今年来涨幅
-45.06%
历史累计涨幅
-10.96%
基金全称 鹏华全球高收益债债券型证券投资基金 基金公司 鹏华基金管理有限公司
基金简称 鹏华全球高收益债(QDII) 成立日期 2013-10-22
基金代码 000290 总规模 10.23亿份 (2021-09-30)
基金类型 QDII型 总资产 10.76亿元 (2021-09-30)
资产分布 (截止日期   2021-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2021-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
YUZHOU 5 3/8 PERP YUZHOU 5 3/8 81,716,040 53,926,866.28 5.21
JIAZHO 10 7/8 06/18/22 51,883,200 42,182,598.10 4.08
YANGO JUSTICE INTL(SUNSHI 10 02/11/23) 37,615,320 37,249,699.09 3.60
MODERN LAND CHINA CO LTD(MOLAND 11 1/2 11/13/22) 36,966,780 30,891,659.37 2.99
KAISAG 10 7/8 PERP 38,912,400 30,404,981.99 2.94
IQ 2 04/01/25 0 18,822,044.62 1.82
IQ 3 3/4 12/01/23 0 13,413,687.97 1.30
PDD 0 12/01/25 0 12,031,973.50 1.16
LUCKIN COFFEE INC(LK 0 3/4 01/15/25) 0 9,104,528.79 0.88
WEIBO CORP(WB 1 1/4 11/15/22) 0 6,362,825.94 0.62
STRATEGIC INTL GRP LTD(SBIOIN 0 06/29/25) 0 3,546,616.85 0.34
SINBIO 0 02/17/25 XS2112202101 0 1,439,896.49 0.14
风险等级
中风险
业绩比较标准
人民币计价的富时国际高收益公司债指数(FTSE USD International High Yield Corporate Bond Indexin RMB)
基金经理
尤柏年 -- 基金经理
尤柏年先生,国籍中国,经济学博士,16年证券基金从业经验。历任澳大利亚BConnect公司Apex投资咨询团队分析师,华宝兴业基金管理有限公司金融工程部高级数量分析师、海外投资管理部高级分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市场基金和华宝兴业标普油气基金基金经理等职;2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,历任国际业务部副总经理,现担任国际业务部总经理、基金经理。2014年08月担任鹏华全球高收益债基金基金经理,2014年09月至2020年01月担任鹏华环球发现(QDII-FOF)基金基金经理,2015年07月担任鹏华前海万科REITs基金基金经理,2016年12月担任鹏华沪深港新兴成长混合基金基金经理,2017年11月担任鹏华港美互联股票(LOF)基金基金经理,2017年11月至2019年08月担任鹏华香港银行指数(LOF)基金基金经理,2017年11月担任鹏华香港中小企业指数(LOF)基金基金经理,2020年01月担任鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)基金基金经理。尤柏年先生具备基金从业资格。
投资目标
本基金通过分析全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,在谨慎投资的前提下,以高收益债券为主要投资标的,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括债券、债券类基金(包括ETF)、资产支持证券、货币市场工具、结构性投资产品、信用违约互换(CDS)等.
投资策略
本基金基于价值投资的理念,将根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对各行业的动态跟踪,主要采用买入并持有策略,并通过信用策略选择收益率较高的债券,同时辅以久期策略、收益率曲线策略、债券选择策略、息差策略等积极投资策略,寻找各类债券的投资机会,在谨慎投资的前提下,以高收益债券为主要投资标的,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。本基金将通过主动的外汇投资策略对冲外汇风险并力争获取外汇投资回报。 (1)信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益,所以在个券的选择上特别重视信用风险的评估和防范。本基金将重点跟踪研究企业在海外市场发行的信用债券收益情况,根据经济形势,分析信用债券发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评估债券发行人的信用风险,确定信用债券的信用风险利差,在有效控制信用风险的条件下,积极配置信用债券。 (2)久期策略 本基金将采用自上而下的组合久期管理策略,以实现对组合利率风险的有效控制。本基金将根据对宏观经济周期所处阶段及其他相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下降,本组合将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上涨带来的收益;反之,如果预期利率上升,本组合将缩短组合的久期,以减小债券价格下跌带来的风险。 (3)收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的依据之一,本组合将据此调整组合长、中、短期债券的搭配。本组合将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃型或梯形策略构造组合,并进行动态调整。 (4)债券选择策略 根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度,结合信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素,确定其投资价值,选择定价合理或价值被低估的债券进行投资。 (5)息差策略 本基金可购买以债券为基础资产的结构性产品,利用资金利率低于债券收益率的情形,运用杠杆放大债券投资的收益。 (6)衍生品投资策略 本基金投资衍生品主要采取组合避险策略和有效管理策略。本基金在充分使用衍生品投资策略的基础上,可以通过使用衍生品投资来降低外汇风险及其他相关风险。基金管理人可以使用远期合约和其他工具来进行外汇风险的套期保值,从而尽可能减小对投资表现的负面影响。套期保值部分的比例应根据法律法规、本基金合同的规定,在充分考虑投资需要和境外投资仓位后予以确定。但是,本基金将不会对外汇的波动进行投机交易。 (7)外汇投资策略 本基金的外汇投资将通过境外外汇远期合约进行长仓或短仓交易,对冲美元债的汇率风险并力争获取外汇投资回报。
名称 费率
基金管理费 1.00%
基金托管费 0.30%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 100.00万元 0.60%
100.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.30%
认购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.40%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.10%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.05%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2019 2019-11-19 2019-11-18 0.0300 2019-11-21
2017 2017-03-31 2017-03-30 0.0495 2017-04-06
2017 2017-02-15 2017-02-14 0.0500 2017-02-17
2016 2017-01-06 2017-01-05 0.0600 2017-01-10
2016 2016-07-20 2016-07-19 0.0300 2016-07-22
2016 2016-05-27 2016-05-26 0.0470 2016-05-31
2016 2016-02-03 2016-02-02 0.0380 2016-02-05
2014 2014-07-21 2014-07-18 0.0300 2014-07-23

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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