基金全称 | 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华宏观混合 | 成立日期 | 2012-06-13 |
基金代码 | 206013 | 总规模 | 0.30亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.28亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华秦科技 | 688281 | 17,000 | 2,092,870.00 | 7.53 |
中航重机 | 600765 | 130,000 | 1,998,100.00 | 7.19 |
均胜电子 | 600699 | 86,000 | 1,486,080.00 | 5.35 |
电连技术 | 300679 | 37,000 | 1,487,770.00 | 5.35 |
万泽股份 | 000534 | 115,000 | 1,436,350.00 | 5.17 |
菲利华 | 300395 | 45,000 | 1,332,000.00 | 4.79 |
华阳集团 | 002906 | 51,700 | 1,322,486.00 | 4.76 |
永贵电器 | 300351 | 70,000 | 1,285,900.00 | 4.63 |
钢研高纳 | 300034 | 84,075 | 1,286,347.50 | 4.63 |
海格通信 | 002465 | 110,000 | 1,226,500.00 | 4.41 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |