基金全称 | 鹏华养老产业股票型证券投资基金 | 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 |
基金简称 | 鹏华养老产业股票 | 成立日期 | 2014-12-02 |
基金代码 | 000854 | 总规模 | 2.28亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 5.16亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 1,131,252 | 52,003,654.44 | 10.20 |
佐力药业 | 300181 | 1,971,599 | 25,453,343.09 | 4.99 |
振东制药 | 300158 | 3,857,000 | 18,513,600.00 | 3.63 |
华纳药厂 | 688799 | 341,122 | 17,591,661.54 | 3.45 |
智翔金泰 | 688443 | 381,201 | 15,350,964.27 | 3.01 |
美好医疗 | 301363 | 557,844 | 13,879,158.72 | 2.72 |
昆药集团 | 600422 | 639,600 | 13,757,796.00 | 2.70 |
诺普信 | 002215 | 1,419,300 | 13,128,525.00 | 2.58 |
润达医疗 | 603108 | 616,400 | 13,018,368.00 | 2.55 |
百奥泰 | 688177 | 361,304 | 12,934,683.20 | 2.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |