基金全称 | 汇添富全球消费行业混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 添富全球消费混合(QDII)人民币A | 成立日期 | 2018-09-21 |
基金代码 | 006308 | 总规模 | 3.20亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | QDII型 | 总资产 | 8.40亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
亚马逊 | AMZN | 61,544 | 66,230,294.84 | 8.19 |
特斯拉 | TSLA | 25,736 | 45,293,025.64 | 5.60 |
宝洁 | PG | 30,344 | 31,494,002.95 | 3.89 |
HERMES | RMS | 1,995 | 30,085,064.76 | 3.72 |
耐克 | NKE | 38,489 | 29,596,837.80 | 3.66 |
家得宝 | HD | 10,798 | 26,503,795.58 | 3.28 |
墨式烧烤 | CMG | 1,609 | 26,062,343.21 | 3.22 |
开市客 | COST | 5,436 | 25,414,107.88 | 3.14 |
On Holding AG-A | ONON | 131,585 | 25,135,421.83 | 3.11 |
Moncler S.p.A. | MONC | 52,762 | 23,096,958.05 | 2.86 |
HESAY US | HESAY | 10 | 15,057.82 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.80% |
基金托管费 | 0.35% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |