大成纳斯达克100指数(QDII) | QDII型 | 中风险
大成纳斯达克100指数证券投资基金
基金代码: 000834基金状态: 开放交易
2.2940
最新净值(2020-05-25 )
0.4818%
日净值增长率(2020-05-22 )
0.60% (1.20%) 5折
购买费率
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0/ 0      (截止日期   2020-05-22)
单位:元
近一周涨幅
2.92%
今年来涨幅
6.90%
历史累计涨幅
129.40%
基金全称 大成纳斯达克100指数证券投资基金 基金公司 大成基金管理有限公司
基金简称 大成纳斯达克100指数(QDII) 成立日期 2014-11-13
基金代码 000834 总规模 3.30亿份 (2020-03-31)
基金类型 QDII型 总资产 7.07亿元 (2020-03-31)
资产分布 (截止日期   2020-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2020-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
微软 MSFT 63,835 71,328,662.21 11.25
苹果 AAPL 37,179 66,984,291.87 10.56
亚马逊 AMZN 4,148 57,300,310.94 9.03
Facebook FB 20,079 23,729,255.38 3.74
谷歌A GOOGL 2,868 23,610,901.62 3.72
谷歌 GOOG 2,866 23,611,899.63 3.72
英特尔 INTC 46,300 17,753,531.84 2.80
百事可乐 PEP 14,884 12,665,100.87 2.00
思科 CSCO 45,154 12,576,079.00 1.98
奈飞 NFLX 4,677 12,442,948.27 1.96
风险等级
中风险
业绩比较标准
纳斯达克100价格指数
基金经理
冉凌浩 -- 基金经理
冉凌浩:金融学硕士。证券从业年限16年。2003年4月至2004年6月就职于国信证券研究部,任研究员。2004年6月至2005年9月就职于华西证券研究部,任高级研究员。2005年9月加入大成基金管理有限公司,曾担任金融工程师、境外市场研究员及基金经理助理。2011年8月26日起任大成标普500等权重指数型证券投资基金基金经理。2014年11月13日起任大成纳斯达克100指数证券投资基金基金经理。2016年12月2日起任大成恒生综合中小型股指数基金(QDII-LOF)基金经理。2016年12月29日起任大成海外中国机会混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年8月10日起任大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金经理。2019年3月20日起任大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国
投资目标
通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,实现基金投资组合对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于纳斯达克 100 指数成份股、备选成份股,以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。本基金还可以投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具
投资策略
本基金将按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。 本基金可能将一定比例的基金资产投资于以纳斯达克 100 指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金以及股指期货等金融衍生品,以优化投资组合的建立,达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目的。本基金投资股指期货等金融衍生品的目的是为了更好的实现基金的投资目标,不得用于投机交易目的,或用作杠杆工具放大基金的投资。 本基金在投资的过程中,由于必须保有一定比例的现金资产,导致在市场上涨的过程中,基金投资组合的表现可能会落后于标的指数的表现。另外,由于基金投资组合权重与目标指数成份股权重的不一致、股票买卖价格与股票收盘价的差异、指数成份股的调整与指数成份14股权重的调整所产生的交易费用、基金运作过程中的各项费用与开支都会使基金投资组合产生跟踪误差。 基金管理人会定期对跟踪误差进行归因分析,为基金投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。在正常情况下,本基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产计价)。
名称 费率
基金管理费 0.80%
基金托管费 0.25%
销售服务费 --
条件 认购费率
0.00万元 < 认购金额 < 50.00万元 1.00%
50.00万元 ≤ 认购金额 < 200.00万元 0.80%
200.00万元 ≤ 认购金额 < 500.00万元 0.50%
500.00万元 ≤ 认购金额 < 1000.00万元 0.30%
认购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 1.20%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 0.40%
申购金额 ≥ 1000.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。