基金全称 | 大成景旭纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 大成基金管理有限公司 |
基金简称 | 大成景旭纯债A | 成立日期 | 2013-07-23 |
基金代码 | 000152 | 总规模 | 7.83亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 10.85亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
16国开10 | 160210 | 1,200,000 | 126,294,295.08 | 14.91 |
23国开05 | 230205 | 1,000,000 | 104,495,123.29 | 12.34 |
22进出15 | 220315 | 1,000,000 | 104,006,721.31 | 12.28 |
22国开08 | 220208 | 1,000,000 | 103,601,420.77 | 12.23 |
22农发06 | 220406 | 1,000,000 | 102,233,606.56 | 12.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-03-12 | 2024-03-12 | 0.0130 | 2024-03-13 |
2023 | 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.0110 | 2023-09-11 |
2023 | 2023-05-29 | 2023-05-29 | 0.0090 | 2023-05-30 |
2023 | 2023-03-23 | 2023-03-23 | 0.0036 | 2023-03-24 |
2022 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.0050 | 2022-09-20 |
2022 | 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.0100 | 2022-06-21 |
2022 | 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.0131 | 2022-03-22 |
2021 | 2021-12-13 | 2021-12-13 | 0.0100 | 2021-12-14 |
2021 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 0.0100 | 2021-08-23 |
2021 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 0.0100 | 2021-06-17 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |