基金全称 | 华商稳健双利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华商基金管理有限公司 |
基金简称 | 华商稳健双利债券B | 成立日期 | 2010-08-09 |
基金代码 | 630107 | 总规模 | 16.56亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 31.12亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开06 | 230206 | 3,880,000 | 395,317,934.43 | 14.07 |
24农发01 | 240401 | 3,500,000 | 350,344,071.04 | 12.47 |
19农发09 | 190409 | 1,500,000 | 153,862,377.05 | 5.47 |
22国债13 | 019678 | 1,292,500 | 131,553,659.94 | 4.68 |
15农发05 | 150405 | 1,000,000 | 102,268,797.81 | 3.64 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-09-23 | 2021-09-23 | 0.2320 | 2021-09-27 |
2013 | 2013-05-30 | 2013-05-30 | 0.0540 | 2013-06-03 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |