基金全称 | 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银多策略回报灵活配置混合 | 成立日期 | 2015-06-02 |
基金代码 | 519755 | 总规模 | 7.12亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 10.40亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华能国际 | 600011 | 628,743 | 5,897,609.34 | 0.57 |
中国联通 | 600050 | 697,715 | 3,258,329.05 | 0.32 |
海油工程 | 600583 | 443,400 | 2,992,950.00 | 0.29 |
晨光股份 | 603899 | 65,200 | 2,345,896.00 | 0.23 |
江苏银行 | 600919 | 295,700 | 2,336,030.00 | 0.23 |
东方电气 | 600875 | 144,800 | 2,280,600.00 | 0.22 |
中国中铁 | 601390 | 311,400 | 2,182,914.00 | 0.21 |
南方航空 | 600029 | 389,500 | 2,177,305.00 | 0.21 |
海螺水泥 | 600585 | 92,300 | 2,056,444.00 | 0.20 |
中远海特 | 600428 | 350,700 | 2,037,567.00 | 0.20 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 0.0370 | 2020-12-25 |
2020 | 2020-09-23 | 2020-09-23 | 0.0490 | 2020-09-25 |
2019 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | 0.0460 | 2019-09-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |