基金全称 | 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银先锋混合A | 成立日期 | 2009-04-10 |
基金代码 | 519698 | 总规模 | 2.80亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.00亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中际旭创 | 300308 | 236,200 | 26,669,342.00 | 5.36 |
兴森科技 | 002436 | 1,772,985 | 26,116,069.05 | 5.24 |
杰瑞股份 | 002353 | 872,700 | 24,531,597.00 | 4.93 |
城建发展 | 600266 | 5,057,000 | 24,475,880.00 | 4.91 |
华能国际 | 600011 | 3,148,600 | 24,244,220.00 | 4.87 |
人福医药 | 600079 | 972,842 | 24,184,852.12 | 4.86 |
牧原股份 | 002714 | 547,220 | 22,534,519.60 | 4.52 |
泸州老窖 | 000568 | 121,613 | 21,819,804.46 | 4.38 |
恺英网络 | 002517 | 1,785,600 | 19,945,152.00 | 4.01 |
恒瑞医药 | 600276 | 378,234 | 17,107,523.82 | 3.44 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.50% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.20% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.0520 | 2022-01-18 |
2020 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0.0740 | 2021-01-18 |
2015 | 2016-01-18 | 2016-01-18 | 0.3000 | 2016-01-20 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.0250 | 2015-01-22 |
2013 | 2014-01-10 | 2014-01-10 | 0.0240 | 2014-01-14 |
2010 | 2011-01-12 | 2011-01-12 | 0.0300 | 2011-01-14 |
2009 | 2010-01-18 | 2010-01-18 | 0.0250 | 2010-01-20 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |