基金全称 | 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银定期支付月月丰债券A | 成立日期 | 2013-08-13 |
基金代码 | 519730 | 总规模 | 0.23亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 0.34亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国债10 | 019703 | 143,000 | 14,578,164.38 | 43.06 |
23国债16 | 019709 | 101,000 | 10,213,133.84 | 30.17 |
浦发转债 | 110059 | 7,030 | 766,249.78 | 2.26 |
上银转债 | 113042 | 6,010 | 666,599.40 | 1.97 |
大秦转债 | 113044 | 3,530 | 422,915.47 | 1.25 |
银微转债 | 118011 | 0 | 88,167.43 | 0.26 |
维尔转债 | 123049 | 0 | 87,367.71 | 0.26 |
国城转债 | 127019 | 0 | 56,842.68 | 0.17 |
迪贝转债 | 113546 | 0 | 57,150.62 | 0.17 |
雪榕转债 | 123056 | 0 | 56,101.92 | 0.17 |
纵横转债 | 113573 | 0 | 55,623.03 | 0.16 |
绿茵转债 | 127034 | 0 | 54,002.54 | 0.16 |
中特转债 | 127056 | 0 | 54,937.50 | 0.16 |
亚泰转债 | 128066 | 0 | 54,193.93 | 0.16 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 52,664.14 | 0.16 |
侨银转债 | 128138 | 0 | 54,046.22 | 0.16 |
南银转债 | 113050 | 0 | 54,703.17 | 0.16 |
永东转2 | 127059 | 0 | 55,583.21 | 0.16 |
凯中转债 | 128042 | 0 | 55,393.91 | 0.16 |
锂科转债 | 118022 | 0 | 53,970.67 | 0.16 |
好客转债 | 113542 | 0 | 55,242.53 | 0.16 |
道氏转02 | 123190 | 0 | 54,755.51 | 0.16 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.10% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.05% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |