基金全称 | 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银纯债A | 成立日期 | 2012-12-19 |
基金代码 | 519718 | 总规模 | 39.94亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 51.41亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23港城开发MTN001 | 102380363 | 1,300,000 | 136,004,153.01 | 3.10 |
19国开03 | 190203 | 1,100,000 | 113,464,698.63 | 2.59 |
21国开07 | 210207 | 1,100,000 | 112,203,245.90 | 2.56 |
22杭金租赁MTN001 | 102280054 | 1,000,000 | 104,203,205.48 | 2.38 |
23宁波银行02 | 2320017 | 1,000,000 | 102,019,366.12 | 2.33 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 0.80% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
6天 < 持有期限 ≤ 365天 | 0.10% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.05% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0100 | 2024-04-17 |
2023 | 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0.0090 | 2024-01-22 |
2023 | 2023-10-20 | 2023-10-20 | 0.0100 | 2023-10-24 |
2023 | 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0110 | 2023-07-17 |
2022 | 2022-10-20 | 2022-10-20 | 0.0090 | 2022-10-24 |
2022 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 0.0100 | 2022-06-27 |
2022 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.0070 | 2022-03-25 |
2021 | 2021-12-15 | 2021-12-15 | 0.0060 | 2021-12-17 |
2021 | 2021-09-17 | 2021-09-17 | 0.0100 | 2021-09-23 |
2021 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 0.0080 | 2021-07-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |