基金全称 | 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银河基金管理有限公司 |
基金简称 | 银河成长混合 | 成立日期 | 2008-05-26 |
基金代码 | 519668 | 总规模 | 1.57亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.58亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛轮轮胎 | 601058 | 562,400 | 9,020,896.00 | 5.74 |
中信博 | 688408 | 92,382 | 7,756,392.72 | 4.93 |
航天电器 | 002025 | 125,200 | 7,001,184.00 | 4.45 |
北方华创 | 002371 | 18,800 | 6,880,424.00 | 4.38 |
阳光电源 | 300274 | 68,900 | 6,861,062.00 | 4.36 |
德业股份 | 605117 | 54,120 | 5,502,921.60 | 3.50 |
立讯精密 | 002475 | 115,000 | 4,997,900.00 | 3.18 |
中航光电 | 002179 | 111,800 | 4,867,772.00 | 3.10 |
中国铝业 | 601600 | 537,200 | 4,781,080.00 | 3.04 |
中国中车 | 601766 | 558,800 | 4,565,396.00 | 2.90 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.40% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.3100 | 2022-01-13 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.4720 | 2021-01-19 |
2019 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 0.1030 | 2020-01-16 |
2017 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 0.1390 | 2018-01-22 |
2016 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 0.1140 | 2017-01-19 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.3200 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.0830 | 2015-01-23 |
2013 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 0.4488 | 2013-12-17 |
2012 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 0.0310 | 2013-01-21 |
2010 | 2011-01-14 | 2011-01-14 | 0.2800 | 2011-01-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |