基金全称 | 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 银河基金管理有限公司 |
基金简称 | 银河成长混合 | 成立日期 | 2008-05-26 |
基金代码 | 519668 | 总规模 | 1.62亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 5,800 | 9,876,820.00 | 6.44 |
泸州老窖 | 000568 | 52,100 | 9,617,139.00 | 6.27 |
神火股份 | 000933 | 422,600 | 8,409,740.00 | 5.48 |
赛轮轮胎 | 601058 | 403,700 | 5,926,316.00 | 3.86 |
牧原股份 | 002714 | 117,200 | 5,057,180.00 | 3.30 |
新泉股份 | 603179 | 115,900 | 4,977,905.00 | 3.25 |
航天电器 | 002025 | 126,700 | 4,796,862.00 | 3.13 |
长安汽车 | 000625 | 282,200 | 4,740,960.00 | 3.09 |
古井贡酒 | 000596 | 15,600 | 4,056,000.00 | 2.64 |
德业股份 | 605117 | 43,000 | 3,870,860.00 | 2.52 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.40% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-11 | 2022-01-11 | 0.3100 | 2022-01-13 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.4720 | 2021-01-19 |
2019 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 0.1030 | 2020-01-16 |
2017 | 2018-01-18 | 2018-01-18 | 0.1390 | 2018-01-22 |
2016 | 2017-01-17 | 2017-01-17 | 0.1140 | 2017-01-19 |
2015 | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0.3200 | 2016-01-22 |
2014 | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 0.0830 | 2015-01-23 |
2013 | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 0.4488 | 2013-12-17 |
2012 | 2013-01-17 | 2013-01-17 | 0.0310 | 2013-01-21 |
2010 | 2011-01-14 | 2011-01-14 | 0.2800 | 2011-01-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |