基金全称 | 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富均衡增长混合 | 成立日期 | 2006-08-07 |
基金代码 | 519018 | 总规模 | 47.96亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 26.29亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
美的集团 | 000333 | 3,364,187 | 255,880,063.22 | 9.87 |
格力电器 | 000651 | 4,340,700 | 208,093,158.00 | 8.03 |
立讯精密 | 002475 | 3,750,100 | 162,979,346.00 | 6.29 |
招商银行 | 600036 | 2,484,100 | 93,427,001.00 | 3.60 |
北方华创 | 002371 | 242,854 | 88,879,706.92 | 3.43 |
宁德时代 | 300750 | 346,220 | 87,209,355.80 | 3.36 |
神火股份 | 000933 | 3,602,052 | 72,329,204.16 | 2.79 |
贵州茅台 | 600519 | 37,035 | 64,737,180.00 | 2.50 |
陕西煤业 | 601225 | 2,003,000 | 55,242,740.00 | 2.13 |
中国移动 | 600941 | 494,500 | 54,246,650.00 | 2.09 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.0980 | 2021-12-24 |
2020 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0.1200 | 2021-01-18 |
2019 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.0250 | 2020-01-17 |
2015 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 0.3100 | 2016-03-08 |
2014 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 0.0660 | 2015-02-17 |
2013 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 0.0090 | 2014-04-22 |
2010 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 0.0700 | 2011-03-22 |
2010 | 2010-02-22 | 2010-02-22 | 0.0800 | 2010-02-24 |
2007 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | 0.1000 | 2007-08-06 |
2007 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 0.1000 | 2007-03-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-08-15 | 1 : 2.5975 | 份额拆分 | 2.5975 | 1.0000 |