汇添富均衡增长混合 | 混合型 | 中风险
汇添富均衡增长混合型证券投资基金
基金代码: 519018基金状态: 开放交易
0.5108
最新净值(2024-04-26 )
1.0685%
日净值增长率(2024-04-26 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-04-26)
单位:元
近一周涨幅
0.75%
今年来涨幅
1.94%
历史累计涨幅
300.42%
基金全称 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 基金公司 汇添富基金管理股份有限公司
基金简称 汇添富均衡增长混合 成立日期 2006-08-07
基金代码 519018 总规模 48.76亿份 (2024-03-31)
基金类型 混合型 总资产 24.80亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
贵州茅台 600519 83,685 142,507,186.50 5.77
格力电器 000651 3,203,200 125,917,792.00 5.10
美的集团 000333 1,892,987 121,567,625.14 4.92
泸州老窖 000568 519,275 95,852,972.25 3.88
神火股份 000933 4,356,852 86,701,354.80 3.51
立讯精密 002475 2,202,900 64,787,289.00 2.62
恒瑞医药 600276 1,241,100 57,053,367.00 2.31
陕西煤业 601225 1,908,800 47,891,792.00 1.94
宁德时代 300750 246,620 46,897,259.20 1.90
今世缘 603369 780,200 45,774,334.00 1.85
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%
基金经理
詹杰 -- 基金经理
曾在三星综合技术研究院、阿里巴巴云计算有限公司从事技术研究工作。2010年起从事证券相关工作,相继任职于华创证券、易方达基金。2015年9月加入华宝基金管理有限公司,任投资经理助理、投资经理、基金经理。2021年11月加入汇添富基金管理股份有限公司。2018年08月29日至2020年06月19日任华宝增强收益债券型证券投资基金的基金经理。2018年08月29日至2021年10月22日任华宝大盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2019年07月13日至2021年11月06日任华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年03月07日至今任汇添富稳进双盈一年持有混合的基金经理。2022年 04月 28日至今任汇添富均衡增长混合的基金经理。2023年04月06日至今任汇添富稳健睿享一年持有混合的基金经理。
顾耀强 -- 基金经理
顾耀强,国籍:中国。学历:清华大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任杭州永磁集团公司技术员、海通证券股份有限公司行业分析师、中海基金管理有限公司高级分析师、基金经理助理。2009年3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任高级行业分析师、基金经理助理,现任增强收益部总监。2009年12月22日至今任汇添富策略回报混合型证券投资基金的基金经理。2012年3月9日至2020年9月3日任汇添富逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。2014年4月8日至2016年8月24日任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月27日至2019年1月18日任汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金的基金经理。2017年3月15日至今任汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月24日至今任汇添富均衡增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月20日至今任汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。2021年2月5日至今任汇添富价值成长均衡投资混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月16日至今任汇添富中证500基本面增强指数型证券投资基金的基金经理。
投资目标
应用“由上而下”和“自下而上”相结合投资策略,通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业,在有效控制风险的前提下,分享中国经济的持续增长,以持续稳定地获取较高的投资回报。
投资范围
投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具
投资策略
采用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资方法,适度动态调整资产配置,行业保持相对均衡配置,同时通过三级过滤模型来构建核心股票池,深入剖析核心股票池企业的增长逻辑和增长战略,以达到审慎精选,并对投资组合进行积极而有效的风险管理
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2021-12-22 2021-12-22 0.0980 2021-12-24
2020 2021-01-14 2021-01-14 0.1200 2021-01-18
2019 2020-01-15 2020-01-15 0.0250 2020-01-17
2015 2016-03-04 2016-03-04 0.3100 2016-03-08
2014 2015-02-13 2015-02-13 0.0660 2015-02-17
2013 2014-04-18 2014-04-18 0.0090 2014-04-22
2010 2011-03-18 2011-03-18 0.0700 2011-03-22
2010 2010-02-22 2010-02-22 0.0800 2010-02-24
2007 2007-08-03 2007-08-03 0.1000 2007-08-06
2007 2007-02-28 2007-02-28 0.1000 2007-03-01

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
2007-08-15 1 : 2.5975 份额拆分 2.5975 1.0000
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。