基金全称 | 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富均衡增长混合 | 成立日期 | 2006-08-07 |
基金代码 | 519018 | 总规模 | 45.71亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 23.21亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
格力电器 | 000651 | 3,963,525 | 178,041,543.00 | 7.69 |
宁德时代 | 300750 | 536,320 | 135,270,630.40 | 5.85 |
美的集团 | 000333 | 1,649,887 | 119,121,841.40 | 5.15 |
招商银行 | 600036 | 2,000,600 | 91,927,570.00 | 3.97 |
北方华创 | 002371 | 184,154 | 81,434,740.34 | 3.52 |
三花智控 | 002050 | 2,934,200 | 77,404,196.00 | 3.35 |
立讯精密 | 002475 | 2,145,100 | 74,413,519.00 | 3.22 |
中航光电 | 002179 | 1,740,090 | 70,230,032.40 | 3.04 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,180,629 | 61,274,645.10 | 2.65 |
徐工机械 | 000425 | 7,564,300 | 58,774,611.00 | 2.54 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.0980 | 2021-12-24 |
2020 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0.1200 | 2021-01-18 |
2019 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.0250 | 2020-01-17 |
2015 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 0.3100 | 2016-03-08 |
2014 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 0.0660 | 2015-02-17 |
2013 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 0.0090 | 2014-04-22 |
2010 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 0.0700 | 2011-03-22 |
2010 | 2010-02-22 | 2010-02-22 | 0.0800 | 2010-02-24 |
2007 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | 0.1000 | 2007-08-06 |
2007 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 0.1000 | 2007-03-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-08-15 | 1 : 2.5975 | 份额拆分 | 2.5975 | 1.0000 |