基金全称 | 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富均衡增长混合 | 成立日期 | 2006-08-07 |
基金代码 | 519018 | 总规模 | 48.76亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 24.80亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 83,685 | 142,507,186.50 | 5.77 |
格力电器 | 000651 | 3,203,200 | 125,917,792.00 | 5.10 |
美的集团 | 000333 | 1,892,987 | 121,567,625.14 | 4.92 |
泸州老窖 | 000568 | 519,275 | 95,852,972.25 | 3.88 |
神火股份 | 000933 | 4,356,852 | 86,701,354.80 | 3.51 |
立讯精密 | 002475 | 2,202,900 | 64,787,289.00 | 2.62 |
恒瑞医药 | 600276 | 1,241,100 | 57,053,367.00 | 2.31 |
陕西煤业 | 601225 | 1,908,800 | 47,891,792.00 | 1.94 |
宁德时代 | 300750 | 246,620 | 46,897,259.20 | 1.90 |
今世缘 | 603369 | 780,200 | 45,774,334.00 | 1.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.0980 | 2021-12-24 |
2020 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0.1200 | 2021-01-18 |
2019 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.0250 | 2020-01-17 |
2015 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 0.3100 | 2016-03-08 |
2014 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 0.0660 | 2015-02-17 |
2013 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 0.0090 | 2014-04-22 |
2010 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 0.0700 | 2011-03-22 |
2010 | 2010-02-22 | 2010-02-22 | 0.0800 | 2010-02-24 |
2007 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | 0.1000 | 2007-08-06 |
2007 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 0.1000 | 2007-03-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-08-15 | 1 : 2.5975 | 份额拆分 | 2.5975 | 1.0000 |