| 基金全称 | 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金简称 | 汇添富均衡增长混合 | 成立日期 | 2006-08-07 |
| 基金代码 | 519018 | 总规模 | 43.49亿份 (2025-09-30) |
| 基金类型 | 混合型 | 总资产 | 31.71亿元 (2025-09-30) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
| 新易盛 | 300502 | 605,902 | 221,620,774.54 | 7.09 |
| 亿纬锂能 | 300014 | 2,419,691 | 220,191,881.00 | 7.04 |
| 宁德时代 | 300750 | 450,395 | 181,058,790.00 | 5.79 |
| 中际旭创 | 300308 | 431,000 | 173,986,080.00 | 5.56 |
| 立讯精密 | 002475 | 2,267,400 | 146,678,106.00 | 4.69 |
| 巨人网络 | 002558 | 2,505,409 | 113,194,378.62 | 3.62 |
| 世纪华通 | 002602 | 5,361,260 | 111,031,694.60 | 3.55 |
| 北方华创 | 002371 | 215,408 | 97,441,962.88 | 3.12 |
| 沪电股份 | 002463 | 1,282,088 | 94,195,005.36 | 3.01 |
| 银轮股份 | 002126 | 2,196,300 | 90,838,968.00 | 2.90 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 1.20% |
| 基金托管费 | 0.20% |
| 销售服务费 | -- |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| 0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
| 100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
| 200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
| 申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
| 条件 | 赎回费率 |
| 7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
| 1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
| 持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2021 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 0.0980 | 2021-12-24 |
| 2020 | 2021-01-14 | 2021-01-14 | 0.1200 | 2021-01-18 |
| 2019 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.0250 | 2020-01-17 |
| 2015 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 0.3100 | 2016-03-08 |
| 2014 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 0.0660 | 2015-02-17 |
| 2013 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 0.0090 | 2014-04-22 |
| 2010 | 2011-03-18 | 2011-03-18 | 0.0700 | 2011-03-22 |
| 2010 | 2010-02-22 | 2010-02-22 | 0.0800 | 2010-02-24 |
| 2007 | 2007-08-03 | 2007-08-03 | 0.1000 | 2007-08-06 |
| 2007 | 2007-02-28 | 2007-02-28 | 0.1000 | 2007-03-01 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 2007-08-15 | 1 : 2.5975 | 份额拆分 | 2.5975 | 1.0000 |