【汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

7.08%

今年来涨幅

7.13%

历史累计涨幅

-8.14%

基金全称	汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)	基金公司	汇添富基金管理股份有限公司
基金简称	汇添富中证互联网医疗指数A	成立日期	2016-12-22
基金代码	501007	总规模	0.93亿份 (2024-12-31)
基金类型	指数型	总资产	0.80亿元 (2024-12-31)

资产分布 (截止日期 2024-12-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-12-31)

股票名称	股票代码	持仓量(股)	市值(元)	占净资产比例(%)
鱼跃医疗	002223	122,400	4,466,376.00	5.67
海尔生物	688139	124,058	4,366,841.60	5.55
益丰药房	603939	175,071	4,224,463.23	5.37
东软集团	600718	386,889	4,166,794.53	5.29
大参林	603233	264,187	3,978,656.22	5.05
九州通	600998	759,328	3,887,759.36	4.94
乐普医疗	300003	335,790	3,807,858.60	4.84
美年健康	002044	816,939	3,749,750.01	4.76
一心堂	002727	286,200	3,726,324.00	4.73
爱尔眼科	300015	279,958	3,709,443.50	4.71

风险等级

中风险

业绩比较标准

中证互联网医疗主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

基金经理

吴振翔 -- 基金经理

吴振翔,国籍:中国。学历:中国科学技术大学管理学博士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长盛基金管理有限公司金融工程研究员、上投摩根基金管理有限公司产品开发高级经理。2008年 3月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任产品开发高级经理、数量投资高级分析师、基金经理助理,现任指数与量化投资部副总监。2010年 2月 6日至今任汇添富上证综合指数证券投资基金的基金经理。2011年 9月 16日至 2013年 11月 7日任深证 300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年 9月 28日至 2013年 11月 7日任汇添富深证 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 11月 6日至今任汇添富沪深 300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年 2月 16日至 2023年 4月 24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年 3月 24日至 2022年 6月 13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年 1月 21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年 7月 28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年 12月 22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年 8月 10日至今任汇添富中证 500指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年 3月 23日至 2024年 4月 26日任汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年 7月 26日至2022年 6月 13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 9月 24日至 2022年 6月 13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年 11月 6日至2022年 6月 13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年 3月 5日至 2022年 6月 13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年 10月 29日至今任汇添富 MSCI 中国 A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 1月 11日至 2024年 4月 15日任汇添富 MSCI 中国 A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年 1月 27日至 2023年 8月 23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 4月 28日至 2024年 4月 30日任汇添富中证沪港深张江自主创新 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 4月 25日至 2024年 4月 26日任汇添富中证 500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年 6月 6日至今任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2023年 9月 1日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年 11月 7日至今任汇添富国证 2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年 11月 22日至今任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 1月 31日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年 12月 10日至 2024年 12月 11日担任汇添富中证 A500指数型证券投资基金的基金经理。2024年 12月 12日至今担任汇添富中证 A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 8月 23日至 2015年 11月 2日任中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2013年 11月 6日至今任汇添富沪深 300安中动态策略指数型证券投资基金的基金经理。2015年 2月 16日至 2023年 4月 24日任汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金经理。2015年 3月 24日至 2022年 6月 13日任汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2016年 1月 21日至今任汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2016年 7月 28日至今任中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年 12月 22日至今任汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年 8月 10日至今任汇添富中证 500指数型发起式证券投资基金(LOF)的基金经理。2018年 3月 23日至 2024年 4月 26日任汇添富沪深 300指数增强型证券投资基金的基金经理。2019年 7月 26日至2022年 6月 13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 9月 24日至 2022年 6月 13日任中证长三角一体化发展主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年 11月 6日至2022年 6月 13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年 3月 5日至 2022年 6月 13日任汇添富中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2021年 10月 29日至今任汇添富MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 1月 11日至 2024年 4月 15日任汇添富 MSCI 中国 A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年 1月 27日至 2023年 8月 23日任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 4月 28日至 2024年 4月 30日任汇添富中证沪港深张江自主创新 50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 4月 25日至 2024年 4月 26日任汇添富中证 500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年 6月 6日至今任汇添富量化选股混合型证券投资基金的基金经理。2023年 9月 1日至今任汇添富稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2023年 11月 7日至今任汇添富国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年 11月 22日至今任汇添富上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 1月 31日至今任汇添富稳丰回报债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年 12月 10日至 2024年 12月 11日任汇添富中证 A500指数型证券投资基金的基金经理。2024年 12月12日至今任汇添富中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证互联网医疗主题指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证互联网医疗主题指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 1、资产配置策略本基金管理人主要按照中证互联网医疗主题指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证互联网医疗主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 2、股票投资组合构建 (1)组合构建方法本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证互联网医疗主题指数的收益表现。 (2)组合调整本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证互联网医疗主题指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证互联网医疗主题指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。定期调整:根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。不定期调整: A.当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合; B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; C.根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 3、债券投资策略本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于国债、金融债等期限在一年期以下的债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 4、股指期货、权证等金融衍生工具投资策略在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素,结合定性和定量方法,确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模,以及中国证监会的相关限定和要求,确定参与股指期货交易的投资比例。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。基金管理人在进行股指期货投资前将建立股指期货投资决策小组,负责股指期货的投资管理的相关事项,同时针对股指期货投资管理制定投资决策流程和风险控制等制度,并经基金管理人董事会批准后执行。若相关法律法规发生变化时,基金管理人期货投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。 5、股票期权投资策略基金管理人在进行股票期权投资前将建立股票期权投资决策小组,负责股票期权投资管理的相关事项。本基金将按照风险管理的原则参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。若相关法律法规发生变化时,基金管理人股票期权投资管理从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来如法律法规或监管机构允许基金投资其他期权品种,本基金将在履行适当程序后,纳入投资范围并制定相应投资策略。 6、融资及转融通投资策略本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

名称	费率
基金管理费	0.75%
基金托管费	0.10%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元	0.80%
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元	0.50%
申购金额 ≥ 100.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 30天	0.10%
持有期限 ≥ 30天	0.00%
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。