基金全称 | 汇添富成长领航混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富成长领航混合A | 成立日期 | 2023-08-22 |
基金代码 | 018442 | 总规模 | 2.11亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.84亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 707,500 | 11,900,150.00 | 6.54 |
北方华创 | 002371 | 34,800 | 10,634,880.00 | 5.85 |
鼎龙股份 | 300054 | 475,200 | 10,131,264.00 | 5.57 |
拓普集团 | 601689 | 153,600 | 9,705,984.00 | 5.33 |
金山办公 | 688111 | 32,643 | 9,499,113.00 | 5.22 |
拓荆科技 | 688072 | 50,087 | 9,441,900.37 | 5.19 |
中科创达 | 300496 | 149,600 | 7,669,992.00 | 4.22 |
立讯精密 | 002475 | 197,600 | 5,811,416.00 | 3.19 |
沃格光电 | 603773 | 180,800 | 5,252,240.00 | 2.89 |
浪潮信息 | 000977 | 122,000 | 5,233,800.00 | 2.88 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
1月 ≤ 持有期限 < 6月 | 0.50% |
持有期限 ≥ 6月 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |