基金全称 | 汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富优势精选混合 | 成立日期 | 2005-08-25 |
基金代码 | 519008 | 总规模 | 11.51亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 26.00亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
泸州老窖 | 000568 | 989,600 | 182,670,264.00 | 7.05 |
广汇能源 | 600256 | 22,869,298 | 170,147,577.12 | 6.57 |
兖矿能源 | 600188 | 5,500,000 | 130,845,000.00 | 5.05 |
格力电器 | 000651 | 3,180,000 | 125,005,800.00 | 4.82 |
中国海油 | 600938 | 3,600,000 | 105,228,000.00 | 4.06 |
舍得酒业 | 600702 | 1,260,000 | 96,856,200.00 | 3.74 |
新集能源 | 601918 | 9,000,000 | 78,390,000.00 | 3.03 |
海信视像 | 600060 | 3,200,000 | 76,512,000.00 | 2.95 |
宁德时代 | 300750 | 389,980 | 74,158,596.80 | 2.86 |
晋控煤业 | 601001 | 4,500,000 | 69,255,000.00 | 2.67 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-01-14 | 2022-01-14 | 0.9090 | 2022-01-18 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.4910 | 2021-01-19 |
2019 | 2020-01-15 | 2020-01-15 | 0.2006 | 2020-01-17 |
2017 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0.1136 | 2018-01-17 |
2015 | 2016-03-04 | 2016-03-04 | 1.5000 | 2016-03-08 |
2014 | 2015-02-13 | 2015-02-13 | 0.0890 | 2015-02-17 |
2013 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.0470 | 2014-01-22 |
2010 | 2011-03-14 | 2011-03-14 | 0.1500 | 2011-03-16 |
2010 | 2010-03-24 | 2010-03-24 | 0.4700 | 2010-03-26 |
2008 | 2008-05-28 | 2008-05-28 | 1.1300 | 2008-05-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |