汇添富优势精选混合 | 混合型 | 中风险
汇添富优势精选混合型证券投资基金
基金代码: 519008基金状态: 开放交易
2.2904
最新净值(2024-04-26 )
1.1527%
日净值增长率(2024-04-26 )
0.60% (1.50%) 4折
购买费率
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0/ 0      (截止日期   2024-04-26)
单位:元
近一周涨幅
-0.27%
今年来涨幅
3.65%
历史累计涨幅
1,286.24%
基金全称 汇添富优势精选混合型证券投资基金 基金公司 汇添富基金管理股份有限公司
基金简称 汇添富优势精选混合 成立日期 2005-08-25
基金代码 519008 总规模 11.51亿份 (2024-03-31)
基金类型 混合型 总资产 26.00亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
泸州老窖 000568 989,600 182,670,264.00 7.05
广汇能源 600256 22,869,298 170,147,577.12 6.57
兖矿能源 600188 5,500,000 130,845,000.00 5.05
格力电器 000651 3,180,000 125,005,800.00 4.82
中国海油 600938 3,600,000 105,228,000.00 4.06
舍得酒业 600702 1,260,000 96,856,200.00 3.74
新集能源 601918 9,000,000 78,390,000.00 3.03
海信视像 600060 3,200,000 76,512,000.00 2.95
宁德时代 300750 389,980 74,158,596.80 2.86
晋控煤业 601001 4,500,000 69,255,000.00 2.67
风险等级
中风险
业绩比较标准
70%×沪深300 指数收益率+30%×上证国债指数收益率
基金经理
王栩 -- 基金经理
王栩,国籍:中国。学历:同济大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员。2004年11月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任总经理助理、权益投资总监。2010年2月5日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2010年9月21日至2013年5月10日任汇添富医药保健混合型证券投资基金的基金经理。2012年7月10日至2015年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月25日至今任汇添富美丽30混合型证券投资基金的基金经理。 2019年1月18日至今任汇添富外延增长主题股票型证券投资基金的基金经理。 2020年1月8日至今任汇添富大盘核心资产增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月7日至今任汇添富精选核心优势一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
投资目标
投资于具有持续竞争优势的企业,分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩,为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。范围为:股票40-95%,债券0-50%,现金类资产不低于5%。
投资策略
采用适度动态资产配置策略,同时运用汇添富持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股,并对投资组合进行积极而有效的风险管理
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 1.00%
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2022-01-14 2022-01-14 0.9090 2022-01-18
2020 2021-01-15 2021-01-15 0.4910 2021-01-19
2019 2020-01-15 2020-01-15 0.2006 2020-01-17
2017 2018-01-15 2018-01-15 0.1136 2018-01-17
2015 2016-03-04 2016-03-04 1.5000 2016-03-08
2014 2015-02-13 2015-02-13 0.0890 2015-02-17
2013 2014-01-20 2014-01-20 0.0470 2014-01-22
2010 2011-03-14 2011-03-14 0.1500 2011-03-16
2010 2010-03-24 2010-03-24 0.4700 2010-03-26
2008 2008-05-28 2008-05-28 1.1300 2008-05-29

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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