基金全称 | 汇添富增强收益债券型证券投资基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富增强收益债券A | 成立日期 | 2008-03-06 |
基金代码 | 519078 | 总规模 | 2.68亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 3.60亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23广州农商行二级资本债01 | 232380008 | 200,000 | 21,514,060.27 | 6.44 |
23国开10 | 230210 | 200,000 | 21,079,409.84 | 6.31 |
21国开18 | 210218 | 200,000 | 20,323,836.07 | 6.08 |
23厦门国际二级资本债02 | 232380034 | 100,000 | 10,587,245.90 | 3.17 |
21成都农商二级01 | 2121039 | 100,000 | 10,601,524.59 | 3.17 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 2,165,339.34 | 0.65 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 1,976,726.76 | 0.59 |
国投转债 | 110073 | 0 | 1,464,041.49 | 0.44 |
绿动转债 | 113054 | 0 | 1,231,165.12 | 0.37 |
温氏转债 | 123107 | 0 | 1,122,847.75 | 0.34 |
福22转债 | 113661 | 0 | 1,097,811.96 | 0.33 |
海优转债 | 118008 | 0 | 1,055,028.26 | 0.32 |
台21转债 | 113638 | 0 | 1,001,287.93 | 0.30 |
首华转债 | 123128 | 0 | 919,642.36 | 0.28 |
神马转债 | 110093 | 0 | 764,568.19 | 0.23 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 769,640.13 | 0.23 |
通22转债 | 110085 | 0 | 754,240.25 | 0.23 |
财通转债 | 113043 | 0 | 768,700.13 | 0.23 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 718,978.53 | 0.22 |
常银转债 | 113062 | 0 | 702,060.93 | 0.21 |
花园转债 | 123178 | 0 | 697,404.28 | 0.21 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 659,444.50 | 0.20 |
山路转债 | 127083 | 0 | 681,105.21 | 0.20 |
鹤21转债 | 113632 | 0 | 627,822.96 | 0.19 |
兴发转债 | 110089 | 0 | 621,214.59 | 0.19 |
好客转债 | 113542 | 0 | 629,331.56 | 0.19 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 637,473.04 | 0.19 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 623,720.57 | 0.19 |
海环转债 | 113532 | 0 | 602,318.47 | 0.18 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 609,195.19 | 0.18 |
齐翔转2 | 128128 | 0 | 594,773.74 | 0.18 |
齐鲁转债 | 113065 | 0 | 563,102.96 | 0.17 |
金能转债 | 113545 | 0 | 559,715.72 | 0.17 |
三房转债 | 110092 | 0 | 562,578.90 | 0.17 |
明新转债 | 111004 | 0 | 553,392.04 | 0.17 |
艾迪转债 | 113644 | 0 | 567,516.41 | 0.17 |
楚江转债 | 128109 | 0 | 537,830.11 | 0.16 |
柳药转债 | 113563 | 0 | 547,430.44 | 0.16 |
天业转债 | 110087 | 0 | 548,229.75 | 0.16 |
希望转2 | 127049 | 0 | 541,268.46 | 0.16 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 535,921.42 | 0.16 |
南银转债 | 113050 | 0 | 521,959.39 | 0.16 |
利群转债 | 113033 | 0 | 530,358.60 | 0.16 |
应急转债 | 123048 | 0 | 507,119.87 | 0.15 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 499,253.62 | 0.15 |
成银转债 | 113055 | 0 | 489,242.40 | 0.15 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 509,222.93 | 0.15 |
华安转债 | 110067 | 0 | 485,741.32 | 0.15 |
贵燃转债 | 110084 | 0 | 468,704.70 | 0.14 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 479,842.79 | 0.14 |
天23转债 | 118031 | 0 | 481,719.17 | 0.14 |
友发转债 | 113058 | 0 | 477,005.10 | 0.14 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 457,915.48 | 0.14 |
凌钢转债 | 110070 | 0 | 482,360.28 | 0.14 |
金铜转债 | 113068 | 0 | 475,557.77 | 0.14 |
中信转债 | 113021 | 0 | 439,923.48 | 0.13 |
核建转债 | 113024 | 0 | 438,545.77 | 0.13 |
南航转债 | 110075 | 0 | 431,267.12 | 0.13 |
景23转债 | 113669 | 0 | 319,542.16 | 0.10 |
濮耐转债 | 127035 | 0 | 330,706.23 | 0.10 |
鲁泰转债 | 127016 | 0 | 346,175.72 | 0.10 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 331,971.76 | 0.10 |
华友转债 | 113641 | 0 | 307,393.95 | 0.09 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 227,829.65 | 0.07 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.30% |
1月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.10% |
12月 ≤ 持有期限 < 24月 | 0.05% |
持有期限 ≥ 24月 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2023 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.0470 | 2024-01-17 |
2019 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0.0450 | 2020-01-14 |
2018 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 0.0450 | 2019-01-22 |
2017 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 0.0700 | 2018-01-17 |
2015 | 2016-01-12 | 2016-01-12 | 0.0600 | 2016-01-14 |
2014 | 2014-07-11 | 2014-07-11 | 0.0300 | 2014-07-15 |
2013 | 2014-01-20 | 2014-01-20 | 0.0150 | 2014-01-22 |
2012 | 2012-06-28 | 2012-06-28 | 0.0300 | 2012-07-02 |
2011 | 2011-06-24 | 2011-06-24 | 0.0700 | 2011-06-28 |
2010 | 2010-06-29 | 2010-06-29 | 0.0500 | 2010-07-01 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |