基金全称 | 汇添富货币市场基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富货币A | 成立日期 | 2006-03-23 |
基金代码 | 519518 | 总规模 | 334.80亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 349.37亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25深圳农商银行CD028 | 112595144 | 4,000,000 | 399,673,456.06 | 1.19 |
25江苏银行CD076 | 112514076 | 3,000,000 | 299,752,144.43 | 0.90 |
25江苏银行CD026 | 112514026 | 3,000,000 | 299,426,046.59 | 0.89 |
25农业银行CD165 | 112503165 | 3,000,000 | 299,242,034.33 | 0.89 |
25南京银行CD146 | 112598829 | 3,000,000 | 295,168,861.06 | 0.88 |
15国开18 | 150218 | 2,500,000 | 258,553,793.44 | 0.77 |
24江苏银行CD153 | 112414153 | 2,500,000 | 249,835,525.47 | 0.75 |
24农发21 | 240421 | 2,200,000 | 222,968,219.16 | 0.67 |
20国开12 | 200212 | 2,000,000 | 206,566,856.51 | 0.62 |
25中原银行CD082 | 112594753 | 2,000,000 | 199,901,154.88 | 0.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
持有期限 > 0年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |