基金全称 | 汇添富货币市场基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富货币A | 成立日期 | 2006-03-23 |
基金代码 | 519518 | 总规模 | 290.18亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 303.03亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24民生银行CD069 | 112415069 | 3,000,000 | 299,038,169.67 | 1.03 |
24农业银行CD024 | 112403024 | 3,000,000 | 297,507,618.38 | 1.03 |
24光大银行CD031 | 112417031 | 3,000,000 | 297,363,148.43 | 1.02 |
21国信10 | 149673 | 2,100,000 | 215,539,859.72 | 0.74 |
23农发清发02 | 092318002 | 2,000,000 | 203,357,009.83 | 0.70 |
23广发D5 | 148502 | 2,000,000 | 204,105,936.57 | 0.70 |
24浙商银行CD071 | 112413071 | 2,000,000 | 199,443,187.28 | 0.69 |
24北京银行CD055 | 112412055 | 2,000,000 | 198,714,551.02 | 0.68 |
24建设银行CD145 | 112405145 | 2,000,000 | 198,401,013.09 | 0.68 |
24成都银行CD086 | 112497158 | 2,000,000 | 198,737,886.88 | 0.68 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
持有期限 > 0年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |