基金全称 | 汇添富货币市场基金 | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富货币A | 成立日期 | 2006-03-23 |
基金代码 | 519518 | 总规模 | 211.14亿份 (2025-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 217.09亿元 (2025-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24工商银行CD054 | 112402054 | 4,000,000 | 398,860,466.93 | 1.89 |
24建设银行CD149 | 112405149 | 3,000,000 | 299,178,147.68 | 1.42 |
24中原银行CD309 | 112487954 | 3,000,000 | 299,673,170.10 | 1.42 |
25青岛农商行CD043 | 112594251 | 3,000,000 | 299,561,246.00 | 1.42 |
25江苏银行CD050 | 112514050 | 3,000,000 | 298,698,402.48 | 1.41 |
24兴业银行CD135 | 112410135 | 2,500,000 | 249,441,381.93 | 1.18 |
25深圳前海微众银行CD019 | 112593387 | 2,000,000 | 199,849,205.16 | 0.95 |
25温州银行CD043 | 112593921 | 2,000,000 | 199,738,333.99 | 0.95 |
24江苏银行CD107 | 112414107 | 2,000,000 | 199,447,496.69 | 0.94 |
24民生银行CD393 | 112415393 | 2,000,000 | 199,446,066.20 | 0.94 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
持有期限 > 0年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |