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汇添富货币A
|
货币型
|
低风险
汇添富货币市场基金
基金代码: 519518
基金状态: 暂停申购
0.4845
元
每万份收益(2024-04-30)
1.7620
%
七日年化收益率(2024-04-30)
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近半年收益
七日年化收益率
每万份收益
本产品
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(截止日期 2024-04-30)
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
单位:元
一月
三月
半年
一年
两年
三年
今年来
近一周涨幅
0.03
%
今年来涨幅
0.65
%
历史累计涨幅
66.69
%
基金概况
投资相关
费率
分红拆分
基金公告
基金全称
汇添富货币市场基金
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
基金简称
汇添富货币A
成立日期
2006-03-23
基金代码
519518
总规模
312.89亿份 (2024-03-31)
基金类型
货币型
总资产
322.61亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期 2024-03-31)
资产分布
占总资产比例(%)
股票
0
债券
0
现金
0
其他
0
主要持有 (截止日期 2024-03-31)
债券名称
债券代码
数量(张)
公允价值(元)
占净资产比例(%)
24江苏银行CD046
112414046
8,000,000
799,475,093.42
2.56
24江苏银行CD051
112414051
5,000,000
499,451,072.70
1.60
23中国银行CD026
112304026
5,000,000
499,272,341.20
1.60
24农业银行CD041
112403041
5,000,000
497,682,349.89
1.59
24青岛农商行CD037
112494448
5,000,000
497,820,664.66
1.59
24江苏银行CD060
112414060
3,000,000
299,499,206.81
0.96
24工商银行CD020
112402020
3,000,000
297,789,286.33
0.95
24南京银行CD055
112494853
3,000,000
298,596,681.87
0.95
24民生银行CD069
112415069
3,000,000
295,677,723.07
0.95
23民生银行CD210
112315210
2,500,000
249,498,897.84
0.80
风险等级
低风险
业绩比较标准
税后活期存款利率(即活期存款利率×(1-利息税率))”
基金经理
徐寅喆 -- 基金经理
徐寅喆,国籍:中国。学历:复旦大学管理学硕士。从业资格:证券投资基金从业资格。从业经历:曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司,历任债券交易员、固定收益基金经理助理,现任现金管理部总经理。2014年8月27日至2020年10月30日任汇添富利率债债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金的基金经理。2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币市场基金的基金经理。2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富货币市场基金的基金经理。2018年5月4日至今任汇添富理财60天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2022年3月31日任汇添富理财14天债券型证券投资基金的基金经理。2018年5月4日至2020年8月18日任汇添富鑫禧债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月25日至今任汇添富添富通货币市场基金的基金经理。2019年9月10日至2022年10月14日任汇添富汇鑫浮动净值型货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富全额宝货币市场基金的基金经理。2020年2月26日至今任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理。2021年6月24日至今任汇添富稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年1月25日至今任汇添富稳福60天滚动持有中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月9日至今任汇添富现金宝货币市场基金的基金经理。
温开强 -- 基金经理
温开强先生,国籍:中国,学历:天津大学管理学硕士,8年证券从业经历。 曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币、汇添富理财14天债券的基金经理助理,2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币、汇添富货币的基金经理助理,2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富理财30天债券的基金经理助理,2016年8月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券的基金经理助理,2018年8月7日至今任汇添富理财30天债券的基金经理,2019年1月25日至今任汇添富添富通货币、汇添富货币、汇添富理财7天债券的基金经理,2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币、汇添富理财60天债券的基金经理
投资目标
投资于具有持续竞争优势的企业,分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩,为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。
投资范围
1,现金 2,通知存款 3,一年以内的银行定期存款、大额存单 4,剩余期限在397天以内的债券 5,期限在一年以内的央票 6,期限在一年以内的债券回购 7,短期融资券 8,证监会、央行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
采用适度动态资产配置策略,同时运用汇添富持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股,并对投资组合进行积极而有效的风险管理
名称
费率
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
销售服务费
0.25%
条件
认购费率
条件
申购费率
--
0.00%
条件
赎回费率
持有期限 > 0年
0.00%
分红详情
年份
权益登记日
除息日
每份分红(元)
分红发放日
暂无分红信息
折分详情
拆分日期
拆分比例
拆分类型
拆分前单位净值
拆分后单位净值
暂无拆分信息
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