基金全称 | 交银施罗德瑞丰混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银瑞丰三年封闭混合 | 成立日期 | 2019-09-04 |
基金代码 | 501087 | 总规模 | 11.08亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.08亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
山西汾酒 | 600809 | 470,000 | 115,187,600.00 | 9.58 |
迈瑞医疗 | 300760 | 387,622 | 109,100,088.12 | 9.07 |
宁德时代 | 300750 | 571,416 | 108,660,466.56 | 9.03 |
腾讯控股 | 00700 | 362,433 | 99,817,632.66 | 8.30 |
贵州茅台 | 600519 | 53,440 | 91,002,976.00 | 7.57 |
金域医学 | 603882 | 1,537,538 | 86,501,887.88 | 7.19 |
保利物业 | 06049 | 3,262,731 | 78,678,245.76 | 6.54 |
海吉亚医疗 | 06078 | 2,613,447 | 75,578,130.05 | 6.28 |
顾家家居 | 603816 | 1,857,277 | 68,477,802.99 | 5.69 |
海信视像 | 600060 | 2,443,697 | 58,428,795.27 | 4.86 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 1000.00万元 | 1.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
1年 < 持有期限 ≤ 2年 | 0.20% |
持有期限 > 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |