基金全称 | 财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 财通基金管理有限公司 |
基金简称 | 财通科创主题3年封闭混合 | 成立日期 | 2019-07-11 |
基金代码 | 501085 | 总规模 | 1.99亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.96亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
通富微电 | 002156 | 974,800 | 21,923,252.00 | 7.43 |
福瑞股份 | 300049 | 392,900 | 19,299,248.00 | 6.54 |
新易盛 | 300502 | 231,020 | 15,478,340.00 | 5.25 |
迈威生物 | 688062 | 441,239 | 15,452,189.78 | 5.24 |
三七互娱 | 002555 | 864,618 | 15,052,999.38 | 5.10 |
沪电股份 | 002463 | 450,800 | 13,605,144.00 | 4.61 |
雅克科技 | 002409 | 241,300 | 13,469,366.00 | 4.57 |
移远通信 | 603236 | 327,722 | 13,413,661.46 | 4.55 |
青岛双星 | 000599 | 2,296,700 | 13,091,190.00 | 4.44 |
恺英网络 | 002517 | 993,800 | 10,951,676.00 | 3.71 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.70% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.50% |
90天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |