财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告
2024-01-17
临时公告
财通基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行
股票的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141号)相关规定,财通基金管理有限公司就旗下财通科技创新混合型证券投资基金(财通科技创新混合,基金代码:008983)、财通科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(财通科创主题灵活配置混合(LOF),基金代码:501085)参与岳阳兴长石化股份有限公司(岳阳兴长,股票代码:000819)非公开发行股票的认购事项公告如下:
总成本 账面价
非公开 认购数 总成本 占基金 账面价 值占基
基金名称 发行股 量(股)(元) 资产净 值(元) 金资产 锁定期
票 值比例 净值比
例
财通科技 岳阳兴 284,81 4,499,9 4,468,66
创新混合 长 0 98.00 1.34% 8.90 1.33% 6个月
财通科创
主题灵活 岳阳兴 284,81 4,499,9 4,468,66
配置混合 长 0 98.00 1.54% 8.90 1.52% 6个月
(LOF)
注:基金资产净值、账面价值为2024-01-15数据。
特此公告。
财通基金管理有限公司
二〇二四年一月十七日