基金全称 | 汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 汇添富中证生物科技指数A | 成立日期 | 2016-12-22 |
基金代码 | 501009 | 总规模 | 22.22亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 30.52亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
迈瑞医疗 | 300760 | 1,063,759 | 309,128,365.40 | 10.15 |
恒瑞医药 | 600276 | 6,778,548 | 306,593,726.04 | 10.06 |
药明康德 | 603259 | 3,848,338 | 280,005,072.88 | 9.19 |
智飞生物 | 300122 | 3,482,985 | 212,845,213.35 | 6.99 |
长春高新 | 000661 | 939,599 | 136,993,534.20 | 4.50 |
上海莱士 | 002252 | 15,430,543 | 123,444,344.00 | 4.05 |
沃森生物 | 300142 | 4,449,443 | 104,606,404.93 | 3.43 |
复星医药 | 600196 | 3,521,859 | 88,152,130.77 | 2.89 |
泰格医药 | 300347 | 1,522,395 | 83,686,053.15 | 2.75 |
万泰生物 | 603392 | 1,053,170 | 79,124,662.10 | 2.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.70% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |